Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 | 0.87 | 28.26 | +23.87% | +0.78% | -9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "5672.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.26% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5950.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.15% Aufschlag. | |
| KGV | 28.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 | -4.00 | 301.00 | 1.19 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219’519.63 | 258’461.43 | 302’615.63 | 309’225.00 | 338’874.00 |
| Dividende | 31.51 | 38.50 | 46.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.78 % | 0.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 128.26 | 157.86 | 187.39 | 166.20 | 182.30 |
| KGV | 38.45 | 31.24 | 26.32 | 29.68 | 27.05 |
| EBIT in Mio. | 25’482.08 | 30’681.79 | 36’650.36 | 31’927.00 | 34’798.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’997.99 | 33’808.97 | 40’465.25 | 38’647.00 | 42’643.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’067.20 | 23’315.45 | 27’858.65 | 24’787.00 | 27’189.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’131.96 | 23’497.45 | 28’144.84 | 24’787.00 | 27’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’430.96 | 30’950.35 | 37’072.08 | 33’383.00 | 36’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’093.72 | 32’289.53 | 39’203.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 127.74 | 157.45 | 190.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’401.57 | 65’741.86 | 77’768.86 | 74’214.00 | 81’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’834.17 | -12’351.00 | -13’002.42 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’622.19 | 21’933.19 | 26’153.67 | 26’708.00 | 29’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’836.46 | -6’378.00 | -7’662.31 | -4’974.00 | -4’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.98 | 169.48 | 210.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’336.79 | 9’871.16 | 13’736.00 | 11’208.00 | 14’192.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 59.97 | 66.81 | 91.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 640.29 | 759.80 | 902.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’324.72 | -10’102.33 | -14’706.76 | -27’825.00 | -37’544.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’319.24 | 11’008.00 | 11’248.01 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 96’201.77 | 113’890.05 | 135’137.40 | 153’992.00 | 176’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’282.00 | 142’646.67 | 167’953.20 | 166’531.00 | 190’707.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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