Porvair Aktie 400941 / GB0006963689
6.50
GBP
-0.06
GBP
-0.91%
22.11.2024
LSE
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Porvair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Porvair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 GBP | 0.38 | 0.76 | 15.27 | +10.55% | +0.99% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "618" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 643.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORVAIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.05% Aufschlag. | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porvair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 GBP | 0.38 | -96.00 | 241.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Porvair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Porvair in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.97 | 199.17 | 210.73 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.02 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 17.07 | 16.29 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 23.60 | 24.85 | 27.00 |
| EBITDA in Mio. | 32.00 | 33.27 | 35.57 |
| Gewinn in Mio. | 17.65 | 18.75 | 20.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.65 | 18.75 | 20.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.57 | 23.93 | 25.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64.50 | 66.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20.10 | 23.90 | 24.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.15 | 9.90 | 17.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | -0.03 | 0.37 |
| Buchwert/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.85 | -17.85 | -30.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.45 | 8.05 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 126.10 | 144.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porvair PLC Aktie Analysen
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