Poste Italiane SPA Aktie 29884131 / IT0003796171
13.59
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27.12.2024
BTE
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Poste Italiane SPA Aktie Analysen & Prognosen
Poste Italiane SPA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.53 EUR | 18.22 | 1.74 | 7.81 | +5.8% | +7.79% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "12.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POSTE ITALIANE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Poste Italiane SPA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.53 EUR | 18.22 | -27.00 | 191.00 | 1.00 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Poste Italiane SPA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTE ITALIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTE ITALIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTE ITALIANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTE ITALIANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
|
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Poste Italiane SPA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’410.54 | 12’666.17 | 12’928.60 | 13’265.82 | 13’731.44 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.32 % | 7.57 % | 7.88 % | 8.54 % | 9.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.61 | 1.65 | 1.72 | 1.88 |
| KGV | 8.72 | 8.49 | 8.25 | 7.91 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 2’822.73 | 2’901.37 | 3’007.28 | 3’196.85 | 3’435.88 |
| EBITDA in Mio. | 3’691.50 | 3’761.10 | 3’880.61 | 4’067.41 | 4’333.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’023.97 | 2’083.01 | 2’147.14 | 2’273.20 | 2’435.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’037.40 | 2’098.96 | 2’161.95 | 2’295.22 | 2’454.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’876.85 | 2’949.57 | 3’048.74 | 3’254.90 | 3’478.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’836.79 | 2’875.15 | 2’979.91 | 3’188.69 | 3’450.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.66 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -934.74 | -923.94 | -957.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’477.67 | 3’564.90 | 3’686.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’538.81 | -1’674.39 | -1’713.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.42 | 2.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’467.90 | 2’555.13 | 2’676.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.63 | 9.25 | 9.90 | 11.70 | 12.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’091.39 | -1’476.42 | -1’975.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’004.12 | 1’032.49 | 1’060.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’278.86 | 5’491.04 | 5’630.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’235.52 | 11’882.66 | 13’006.83 | 17’752.09 | 19’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275’489.97 | 289’969.01 | 306’065.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Poste Italiane SPA Aktie Analysen
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