Premier Foods Aktie 18353151 / GB00B7N0K053
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1.74%
22.11.2024
LSE
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Premier Foods PLC Aktie Analysen & Prognosen
Premier Foods PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 1.98 | 0.78 | 12.01 | +8.13% | +1.28% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.04.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "148" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PREMIER FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.91% Aufschlag. | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Premier Foods PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 1.98 | -30.00 | 160.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Premier Foods PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PREMIER FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIER FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PREMIER FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIER FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Schätzungen zu Premier Foods in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’153.27 | 1’192.94 | 1’235.70 | 1’285.50 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.30 % | 1.54 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 13.62 | 12.79 | 12.06 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 178.58 | 185.51 | 192.03 | 180.90 |
| EBITDA in Mio. | 208.39 | 216.17 | 223.67 | 239.53 |
| Gewinn in Mio. | 120.29 | 126.98 | 133.13 | 140.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.29 | 126.98 | 133.13 | 140.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.55 | 169.40 | 177.60 | 186.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.30 | 152.18 | 162.23 | 180.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432.00 | 451.40 | 479.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -40.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.48 | 182.20 | 184.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.60 | -45.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 122.90 | 129.27 | 134.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
| Buchwert/Aktie | 1.65 | 1.78 | 1.91 | 2.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 142.71 | 38.46 | -66.94 | -269.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.63 | 39.33 | 43.40 | 42.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236.00 | 245.30 | 255.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’422.94 | 1’531.22 | 1’640.94 | 1’798.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’069.90 | 2’098.90 | 1’870.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Premier Foods PLC Aktie Analysen
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