Greencore Group Aktie 433989 / IE0003864109
1.98
GBP
0.03
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1.44%
22.11.2024
LSE
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Greencore Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Greencore Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 GBP | 1.1 | 1.14 | 12.47 | +12.87% | +1.39% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "179.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 204.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREENCORE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.27% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greencore Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 GBP | 1.10 | -67.00 | 171.00 | 0.93 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Greencore Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENCORE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENCORE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENCORE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENCORE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Greencore Group in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’820.37 | 1’879.45 | 1’962.05 | 2’011.07 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.35 % | 1.62 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| KGV | 17.21 | 15.34 | 13.12 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 94.38 | 101.18 | 109.58 | 115.78 |
| EBITDA in Mio. | 152.84 | 160.15 | 167.85 | 169.66 |
| Gewinn in Mio. | 51.23 | 57.28 | 64.76 | 74.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.45 | 59.80 | 65.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.83 | 78.56 | 87.55 | 98.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.07 | 78.15 | 86.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 547.70 | 557.00 | 572.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.50 | 97.00 | 110.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 67.20 | 65.80 | 78.75 | 91.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 1.06 | 1.15 | 1.27 | 1.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189.97 | 163.61 | 118.34 | 24.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.75 | 50.47 | 51.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 500.88 | 539.70 | 585.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’295.50 | 1’311.30 | 1’318.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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