PT Sarana Menara Nusantara Aktie 21693433 / ID1000128804
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14.13%
24.12.2024
NASO
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PT Sarana Menara Nusantara, Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 1.42 | 8.05 | +7.25% | +4.19% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "860" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 736.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SARANA MENARA NUSANTARA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.7% | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 29.00 | 303.00 | 0.91 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARANA MENARA NUSANTARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARANA MENARA NUSANTARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARANA MENARA NUSANTARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARANA MENARA NUSANTARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu PT Sarana Menara Nusantara in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’401’102.54 | 13’098’868.42 | 13’654’232.88 | 14’766’000.00 |
| Dividende | 26.01 | 28.56 | 30.33 | 37.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.69 % | 6.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 68.60 | 73.12 | 76.20 | 84.12 |
| KGV | 11.56 | 10.85 | 7.14 | |
| EBIT in Mio. | 7’409’063.46 | 7’770’520.29 | 8’014’525.71 | |
| EBITDA in Mio. | 10’236’743.98 | 10’739’307.87 | 11’074’121.11 | 12’278’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’485’862.10 | 3’737’251.38 | 3’908’154.48 | 4’706’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’494’914.41 | 3’740’914.10 | 3’930’830.58 | 4’706’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’343’480.39 | 4’660’753.02 | 4’867’768.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’066’282.83 | 4’298’927.17 | 4’580’720.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.90 | 74.06 | 74.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’856’434.58 | 10’426’519.49 | 11’579’973.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’319’802.46 | -3’996’298.20 | -3’563’043.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’046’012.35 | 6’919’646.92 | 7’799’711.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’242’571.58 | -1’590’705.26 | -2’589’959.82 | |
| Cashflow/Aktie | 134.39 | 138.83 | 136.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’778’292.52 | 4’381’475.84 | 5’117’432.08 | 8’851’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.02 | 53.17 | 64.64 | |
| Buchwert/Aktie | 378.40 | 422.98 | 468.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’185’628.64 | 40’966’386.09 | 39’609’750.00 | 36’233’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’074’837.97 | 4’409’054.74 | 4’148’064.82 | 3’427’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’134’239.35 | 1’194’906.64 | 1’234’064.94 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’108’088.10 | 21’479’893.01 | 23’903’324.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’009’009.59 | 78’729’443.48 | 82’558’357.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk Aktie Analysen
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