Qualys Aktie 19549949 / US74758T3032
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30.12.2024
BTT
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Qualys Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qualys Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.45 EUR | 5.12 | 0.63 | 20.82 | +13.03% | +0% | -9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "153.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.81% Aufschlag. | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualys Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.45 EUR | 5.12 | 32.00 | 339.00 | 1.15 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qualys Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Qualys in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 604.26 | 649.95 | 705.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | |||
| KGV | 25.00 | 24.06 | 22.45 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 255.08 | 264.65 | 282.15 | 288.00 |
| EBITDA in Mio. | 271.75 | 281.30 | 304.74 | 313.00 |
| Gewinn in Mio. | 220.37 | 226.32 | 241.02 | 241.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.37 | 226.32 | 241.02 | 241.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.85 | 287.80 | 306.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 201.42 | 199.52 | 212.00 | 212.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.98 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 4.41 | 4.68 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 502.67 | 537.47 | 573.55 | 572.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.94 | -21.20 | -26.60 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.46 | 254.94 | 271.30 | 260.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.98 | -83.01 | -89.73 | -236.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.60 | 6.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 223.97 | 235.30 | 245.70 | 236.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.10 | 6.60 | 7.03 | 7.72 |
| Buchwert/Aktie | 12.77 | 14.96 | 17.45 | 15.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -483.50 | -618.93 | -710.28 | -642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.60 | 103.40 | 110.96 | 133.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.58 | 20.95 | 25.26 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157.00 | 181.00 | 196.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 487.17 | 604.84 | 742.34 | 538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 972.07 | 1’126.28 | 1’308.82 | 1’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualys Inc Aktie Analysen
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