Mensch und Maschine Software Aktie 664473 / DE0006580806
57.00
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21:43:13
BMN
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Mensch und Maschine Software SE Aktie Analysen & Prognosen
Mensch und Maschine Software SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.10 EUR | 1.11 | 1.07 | 20.98 | +18.75% | +3.74% | +12.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "48.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.05% | |
| KGV | 20.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mensch und Maschine Software SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.10 EUR | 1.11 | -22.00 | 214.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mensch und Maschine Software SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEMETSCHEK SE DE0006452907 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA DE000A288904 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Mensch und Maschine Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248.04 | 273.92 | 298.03 | 328.73 | 347.35 |
| Dividende | 2.05 | 2.35 | 2.68 | 2.50 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 4.08 % | 4.64 % | 4.34 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.42 | 2.82 | 3.13 | 3.36 |
| KGV | 28.43 | 23.84 | 20.46 | 18.43 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 52.23 | 62.09 | 71.70 | 79.50 | 85.00 |
| EBITDA in Mio. | 63.19 | 73.19 | 83.20 | 90.70 | 96.85 |
| Gewinn in Mio. | 34.05 | 40.46 | 47.08 | 52.01 | 55.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.40 | 43.15 | 50.25 | 56.90 | 61.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.80 | 61.58 | 71.25 | 79.10 | 85.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.41 | 2.82 | 3.12 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 185.37 | 204.93 | 226.00 | 247.20 | 269.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.10 | -8.70 | -9.08 | -7.95 | -8.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.40 | 51.38 | 63.05 | 67.10 | 72.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.98 | -43.55 | -49.45 | -50.90 | -52.65 |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.80 | 3.37 | 4.25 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 28.60 | 40.98 | 52.75 | 56.20 | 60.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.56 | 3.14 | 3.30 | 3.45 |
| Buchwert/Aktie | 5.99 | 6.35 | 6.79 | 7.80 | 8.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.33 | -15.00 | -20.33 | -34.00 | -47.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.10 | 8.95 | 9.33 | 8.45 | 9.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 104.90 | 112.33 | 121.57 | 140.15 | 153.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 200.75 | 205.63 | 215.93 | 234.40 | 248.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mensch und Maschine Software SE Aktie Analysen
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