Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
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26.12.2024
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.67 EUR | 2.5 | 0.69 | 15.85 | +10.98% | +0% | -7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "38.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAPID7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.91% Aufschlag. | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.67 EUR | 2.50 | 84.00 | 308.00 | 1.35 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 839.95 | 883.19 | 971.69 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | |||
| KGV | 17.33 | 17.05 | 15.97 | 18.70 |
| EBIT in Mio. | 157.72 | 173.96 | 196.52 | 202.61 |
| EBITDA in Mio. | 181.94 | 189.57 | 223.55 | 236.62 |
| Gewinn in Mio. | 170.11 | 180.06 | 198.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.11 | 180.06 | 198.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.95 | 190.00 | 214.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45.49 | 59.51 | 80.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.67 | 1.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 620.22 | 654.99 | 694.47 | 722.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.44 | -53.68 | -36.39 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170.24 | 197.82 | 222.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.49 | 1.42 | -1.06 | |
| Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.65 | 2.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 151.63 | 170.75 | 190.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.24 | 2.36 | |
| Buchwert/Aktie | 0.40 | 2.74 | 5.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 438.44 | 379.88 | 85.65 | -93.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.36 | 142.09 | 149.09 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.76 | 14.10 | 18.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.00 | 392.00 | 413.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14.03 | 159.58 | 389.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’619.31 | 1’734.66 | 2’094.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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