Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
23.02
USD
0.03
USD
0.13%
18:45:37
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 EUR | 1.51 | 0.35 | 14.05 | +4.86% | +0% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "38.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAPID7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.35 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.31 EUR | 1.51 | 49.00 | 316.00 | 1.18 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 865.59 | 906.90 | 964.85 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.94 | 2.13 |
| KGV | 12.91 | 11.84 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 130.04 | 149.67 | 169.93 |
| EBITDA in Mio. | 147.93 | 176.07 | 188.18 |
| Gewinn in Mio. | 136.56 | 155.35 | 180.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.56 | 155.35 | 180.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.92 | 167.29 | 189.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.93 | 25.45 | 46.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 1.94 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.29 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 637.38 | 670.28 | 700.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.49 | -43.25 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.43 | 175.36 | 182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.28 | -0.56 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.17 | 2.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 134.31 | 152.48 | 185.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 2.00 | 4.27 | 8.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 278.09 | 153.53 | -575.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.20 | 161.18 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.31 | 11.17 | 11.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 403.00 | 428.00 | 450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 162.30 | 323.12 | 765.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’796.11 | 1’992.46 | 2’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.