Reliance Industries Aktie 909833 / INE002A01018
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0.38%
26.11.2024
BOM
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Reliance Industries Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Industries Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.86 | 0.92 | 18.08 | +16.29% | +0.39% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1343.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1374.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47% | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Industries Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.86 | 21.00 | 149.00 | 1.04 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Industries Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
Schätzungen zu Reliance Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’735’936.56 | 10’255’815.70 | 11’109’050.31 | 11’101’500.00 | |
| Dividende | 4.79 | 5.24 | 5.37 | 11.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.40 % | 0.42 % | 0.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 53.94 | 64.20 | 72.57 | 71.00 | |
| KGV | 23.96 | 20.11 | 17.79 | 18.18 | |
| EBIT in Mio. | 1’176’182.27 | 1’380’239.32 | 1’535’672.12 | 1’540’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’703’764.31 | 1’949’813.88 | 2’177’170.28 | 2’420’333.33 | 2’842’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 742’998.77 | 884’673.08 | 1’003’309.76 | 1’208’000.00 | 1’299’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738’063.56 | 876’818.41 | 985’610.89 | 1’142’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’091’839.43 | 1’309’118.85 | 1’483’086.50 | 1’480’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’077’765.12 | 1’267’354.30 | 1’438’053.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.94 | 64.20 | 72.57 | 71.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’336’216.17 | 3’604’697.33 | 3’778’050.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’192’026.95 | -1’158’219.00 | -989’911.80 | 870’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’501’762.62 | 1’643’227.19 | 1’792’349.90 | 2’075’500.00 | 2’450’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270’142.19 | -328’199.00 | -301’980.88 | -276’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 107.89 | 116.08 | 124.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 334’354.32 | 457’491.78 | 672’826.11 | 944’666.67 | 1’091’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.21 | 31.12 | 39.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 662.02 | 718.76 | 778.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’038’815.30 | 1’666’062.31 | 1’123’216.11 | 65’666.67 | 545’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’198’701.91 | 1’172’604.32 | 1’126’047.27 | 1’152’333.33 | 1’359’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’706’782.00 | 1’712’969.50 | 1’739’127.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’999’286.18 | 9’734’987.90 | 10’482’929.16 | 10’918’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’000’959.23 | 17’831’673.05 | 18’499’350.59 | 18’528’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Industries Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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