RENOVA Aktie 35460610 / JP3981200003
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RENOVA, Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
RENOVA, Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 0.52 | 15.12 | +7.93% | +0% | -7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "781" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 895.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RENOVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RENOVA, Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 56.00 | 416.00 | 1.11 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RENOVA, Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
Schätzungen zu RENOVA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’172.80 | 94’495.00 | 96’430.80 | 96’900.00 | 100’500.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 75.69 | 25.53 | 44.04 | 57.80 | 51.80 |
| KGV | 10.49 | 31.11 | 18.03 | 13.74 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 2’678.40 | 7’598.20 | 9’467.00 | 11’200.00 | 12’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’066.25 | 29’838.00 | 32’246.50 | 32’850.00 | 32’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’732.60 | 2’314.00 | 3’990.60 | 5’250.00 | 4’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’376.60 | 4’391.00 | 6’675.25 | 8’400.00 | 8’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’341.50 | 4’532.00 | 7’100.50 | 8’400.00 | 8’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’366.67 | -10’833.33 | -10’833.33 | -11’250.00 | -2’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’577.00 | 21’544.67 | 25’994.33 | 26’650.00 | 26’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’754.33 | -11’500.00 | -13’500.00 | -10’850.00 | -20’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 12’315.50 | 13’567.00 | 19’741.50 | 22’800.00 | 23’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.20 | 155.30 | 233.50 | 251.10 | 258.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’024.83 | 1’062.33 | 1’114.27 | 1’155.35 | 1’185.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 263’062.56 | 247’119.55 | 225’478.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’750.00 | 5’250.00 | 5’250.00 | 500.00 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 125’062.00 | 127’179.33 | 132’055.33 | 123’800.00 | 145’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 547’887.67 | 544’119.33 | 536’745.00 | 518’900.00 | 508’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RENOVA, Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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