Ricardo PLCShs Aktie 25690 / GB0007370074
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BMN
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Ricardo PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ricardo PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 GBP | 0.17 | 1.71 | 9.93 | +14.22% | +2.75% | -49.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "389" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -49.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -49.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 325.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RICARDO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ricardo PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 GBP | 0.17 | -31.00 | 361.00 | -0.34 | -0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | -0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ricardo PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ricardo PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374.54 | 418.65 | 439.61 | 462.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 3.08 % | 4.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.25 | |
| KGV | 14.47 | 12.36 | 9.11 | |
| EBIT in Mio. | 21.45 | 24.33 | 29.92 | 33.00 |
| EBITDA in Mio. | 35.92 | 39.77 | 44.97 | |
| Gewinn in Mio. | 9.34 | 9.14 | 13.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.27 | 11.33 | 15.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.80 | 16.40 | 22.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.16 | 11.70 | 19.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.12 | 0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113.78 | 127.35 | 135.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.70 | -49.45 | -9.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13.95 | 35.24 | 34.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.05 | -6.75 | -8.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.55 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9.29 | 1.45 | 16.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | 0.08 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.61 | 2.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69.41 | 89.36 | 84.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.90 | 27.13 | 8.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.60 | 78.40 | 77.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 166.24 | 165.23 | 170.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 431.42 | 437.46 | 447.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ricardo PLCShs Aktie Analysen
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