Ricardo PLCShs Aktie 25690 / GB0007370074
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LSE
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Ricardo PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ricardo PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 EUR | 0.3 | 1.62 | 11.29 | +15.74% | +2.52% | -14.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "389" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 421.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RICARDO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ricardo PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 EUR | 0.30 | -47.00 | 244.00 | 0.08 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ricardo PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| ENERGEAN GB00BG12Y042 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Ricardo PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 405.31 | 432.07 | 461.92 | 508.20 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 3.11 % | 3.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.32 | 0.39 | |
| KGV | 14.84 | 11.58 | 9.44 | |
| EBIT in Mio. | 29.00 | 35.83 | 42.00 | 42.10 |
| EBITDA in Mio. | 41.98 | 49.17 | 54.61 | |
| Gewinn in Mio. | 14.24 | 16.59 | 22.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.27 | 19.88 | 24.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.14 | 28.07 | 34.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16.02 | 22.78 | 30.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.25 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 118.38 | 128.90 | 136.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.15 | -48.05 | -9.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21.95 | 35.04 | 37.96 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.30 | -9.50 | -11.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.50 | 0.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2.09 | 7.07 | 22.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.05 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.71 | 2.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.43 | 85.13 | 79.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.56 | 26.60 | 8.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.90 | 72.20 | 75.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 170.69 | 175.09 | 185.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 437.22 | 441.56 | 467.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ricardo PLCShs Aktie Analysen
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