Ricardo PLCShs Aktie 25690 / GB0007370074
4.11
GBP
-0.12
GBP
-2.84%
10.01.2025
LSE
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Ricardo PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ricardo PLCShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 GBP | 0.34 | 1.34 | 11.07 | +11.99% | +2.87% | +10.28% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "389" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.28. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 410.96. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RICARDO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.34 | 32.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.98% | |
KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.79% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ricardo PLCShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
4.11 GBP | 0.34 | -48.00 | 236.00 | 0.03 | 0.02 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ricardo PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CURRYS GB00B4Y7R145 |
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ELEMENTIS GB0002418548 |
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SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRONTKEN CORPORATION MYQ0128OO007 |
|
TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
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XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Ricardo PLCShs in GBP
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 417.52 | 442.69 | 474.14 |
Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.84 % | 3.45 % |
Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.33 | 0.41 |
KGV | 15.76 | 12.70 | 10.35 |
EBIT in Mio. | 30.94 | 37.33 | 43.70 |
EBITDA in Mio. | 44.03 | 50.89 | 56.57 |
Gewinn in Mio. | 16.04 | 18.20 | 24.08 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.08 | 21.32 | 26.48 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.99 | 29.52 | 36.36 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.08 | 25.10 | 33.28 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.28 | 0.37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125.30 | 134.93 | 144.30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 1.15 | -48.05 | -9.90 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 23.96 | 36.48 | 39.70 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10.30 | -9.50 | -11.30 |
Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.58 | 0.48 |
Free Cashflow in Mio. | 0.25 | 3.38 | 23.01 |
Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.08 | 0.42 |
Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.71 | 2.85 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65.58 | 85.01 | 77.59 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 18.99 | 26.79 | 8.37 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.20 | 82.50 | 86.40 |
Eigenkapital in Mio. | 172.20 | 177.64 | 189.64 |
Bilanzsumme in Mio. | 443.56 | 443.34 | 466.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ricardo PLCShs Aktie Analysen
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