Ricardo PLCShs Aktie 25690 / GB0007370074
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1.45%
25.04.2025
BMN
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Ricardo PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ricardo PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 GBP | 0.19 | 2.16 | 9.29 | +17.36% | +2.68% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "255" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RICARDO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ricardo PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 GBP | 0.19 | -29.00 | 362.00 | -0.11 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ricardo PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Ricardo PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 372.68 | 418.50 | 437.44 | 462.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.89 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.25 | |
| KGV | 15.84 | 13.02 | 9.51 | |
| EBIT in Mio. | 21.34 | 24.27 | 29.92 | 33.00 |
| EBITDA in Mio. | 34.64 | 37.40 | 43.28 | |
| Gewinn in Mio. | 7.24 | 7.29 | 12.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.40 | 11.19 | 15.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.20 | 16.28 | 22.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2.55 | 10.70 | 18.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.10 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115.98 | 127.42 | 137.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.00 | -46.67 | -7.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9.46 | 31.83 | 29.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.47 | -5.93 | -8.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.58 | 0.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9.18 | 1.76 | 16.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | 0.09 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.61 | 2.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.30 | 77.26 | 69.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.39 | 25.47 | 9.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.60 | 78.40 | 77.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 165.10 | 162.41 | 165.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 421.28 | 424.92 | 435.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ricardo PLCShs Aktie Analysen
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