Ricardo PLCShs Aktie 25690 / GB0007370074
2.56
EUR
-0.06
EUR
-2.29%
13.02.2025
BMN
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Ricardo PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ricardo PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 GBP | 0.17 | 1.66 | 10.02 | +13.95% | +2.71% | -51.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "389" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -51.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -51.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RICARDO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ricardo PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 GBP | 0.17 | -31.00 | 350.00 | -0.25 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ricardo PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ricardo PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374.54 | 419.60 | 441.98 | 508.20 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.42 % | 4.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.26 | |
| KGV | 13.26 | 11.09 | 8.37 | |
| EBIT in Mio. | 22.00 | 25.29 | 30.82 | 42.10 |
| EBITDA in Mio. | 36.47 | 40.73 | 45.87 | |
| Gewinn in Mio. | 9.84 | 10.10 | 14.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.88 | 12.47 | 16.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.80 | 17.47 | 23.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.18 | 13.62 | 20.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 | 0.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115.33 | 127.98 | 137.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.70 | -49.45 | -9.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13.75 | 32.99 | 32.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.05 | -6.75 | -8.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.55 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5.32 | 4.88 | 17.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.10 | 0.06 | 0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.61 | 2.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68.42 | 89.00 | 84.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.67 | 26.64 | 6.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.90 | 72.20 | 75.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 166.64 | 166.26 | 171.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 432.06 | 434.82 | 457.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ricardo PLCShs Aktie Analysen
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