Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’565.00
JPY
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8.62%
09.05.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | 1.07 | 12.9 | +10.92% | +2.88% | -12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3308.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.83% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | -147.00 | 234.00 | 0.34 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 476’488.89 | 496’200.00 | 511’500.00 | 509’000.00 |
| Dividende | 94.11 | 107.00 | 112.67 | 116.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.00 % | 3.16 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 233.51 | 254.62 | 267.51 | 290.90 |
| KGV | 15.27 | 14.00 | 13.33 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 50’233.33 | 54’033.75 | 56’166.67 | 60’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’266.67 | 69’611.67 | 71’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 32’750.29 | 35’468.36 | 36’500.00 | 38’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’800.00 | 36’200.00 | 38’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’794.72 | 57’676.51 | 59’800.00 | 63’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’107.49 | 57’858.87 | 59’800.00 | 63’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 243.21 | 262.57 | 274.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157’475.00 | 164’225.00 | 170’150.00 | 173’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’940.00 | -27’040.00 | -22’500.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’737.20 | 52’188.80 | 55’261.50 | 60’223.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’625.40 | -14’478.80 | -19’509.50 | -24’380.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.88 | 348.14 | 372.54 | 417.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’569.00 | 22’094.25 | 25’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 227.95 | 195.65 | 253.20 | 275.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’975.62 | 3’117.53 | 3’272.14 | 3’417.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’699.95 | -175’499.66 | -153’800.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’500.00 | 28’750.00 | 25’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’600.00 | 109’532.50 | 111’850.00 | 113’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 408’212.40 | 425’319.20 | 483’433.00 | 532’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 623’258.20 | 649’076.00 | 678’604.50 | 695’961.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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