Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 13.42 | +10.77% | +2.69% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3348" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3405.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.3% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | -122.00 | 249.00 | 0.38 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 456’866.67 | 471’355.56 | 485’342.86 | 495’000.00 | 508’000.00 |
| Dividende | 80.22 | 88.25 | 96.14 | 112.00 | 124.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.76 % | 3.01 % | 3.51 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 205.27 | 224.90 | 241.69 | 281.40 | 310.50 |
| KGV | 15.55 | 14.20 | 13.21 | 11.35 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 45’474.44 | 49’317.78 | 52’615.71 | 56’000.00 | 59’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’574.00 | 65’352.00 | 68’162.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’166.22 | 31’656.39 | 33’732.11 | 35’300.00 | 37’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’300.00 | 32’800.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’874.46 | 52’669.84 | 56’108.24 | 59’000.00 | 62’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’453.02 | 53’588.10 | 56’126.28 | 59’000.00 | 62’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.90 | 235.17 | 253.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148’666.67 | 155’466.67 | 165’233.33 | 164’000.00 | 169’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’725.00 | -23’975.00 | -24’475.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’666.00 | 46’367.25 | 50’758.75 | 58’967.00 | 61’267.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’672.00 | -21’951.00 | -22’755.00 | -33’176.00 | -34’050.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.20 | 344.80 | 367.15 | 412.90 | 447.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’700.33 | 20’400.67 | 24’656.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 126.00 | 202.60 | 221.65 | 270.80 | 301.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’811.39 | 2’948.75 | 3’084.56 | 3’195.10 | 3’355.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -148’120.06 | -162’266.62 | -177’416.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’800.00 | 16’000.00 | 16’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’966.67 | 21’300.00 | 21’966.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94’103.33 | 97’886.67 | 99’720.00 | 108’000.00 | 110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 409’751.16 | 415’387.00 | 430’320.75 | 485’986.00 | 498’736.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 599’700.50 | 617’970.50 | 638’028.25 | 645’348.00 | 662’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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