Rockwool International A-S Aktie 364101 / DK0010219153
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BMN
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Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Rockwool International A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.00 EUR | 8.45 | 0.64 | 14.46 | +7.06% | +2.25% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "2726" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2645.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWOOL A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.87% Aufschlag. | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwool International A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 409.00 EUR | 8.45 | -6.00 | 197.00 | 1.20 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwool International A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Rockwool International A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’999.36 | 4’192.32 | 4’389.10 | |
| Dividende | 8.10 | 8.58 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.09 % | 2.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.14 | 25.23 | 26.26 | |
| KGV | 16.97 | 16.24 | 15.60 | |
| EBIT in Mio. | 668.46 | 695.07 | 712.82 | |
| EBITDA in Mio. | 941.29 | 982.58 | 1’009.28 | |
| Gewinn in Mio. | 507.06 | 529.94 | 544.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.98 | 531.10 | 551.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.09 | 699.87 | 716.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 699.38 | 726.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.02 | 25.25 | 26.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’674.33 | 2’790.00 | 2’950.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.00 | -499.00 | -549.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 809.43 | 819.57 | 876.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.50 | -179.00 | -187.67 | |
| Cashflow/Aktie | 38.10 | 39.50 | 42.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 300.25 | 291.13 | 329.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 16.25 | 17.52 | |
| Buchwert/Aktie | 156.94 | 173.55 | 190.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -263.73 | -346.96 | -444.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.34 | 525.35 | 525.72 | 580.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.00 | 1’745.00 | 1’826.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’298.03 | 3’673.79 | 4’040.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’111.14 | 4’508.57 | 4’966.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen
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