Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.30 EUR | 3.94 | 1.02 | 13.02 | +10.44% | +2.85% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 523.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.77% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.30 EUR | 3.94 | -11.00 | 216.00 | 0.51 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’969.45 | 16’607.52 | 17’255.46 | |
| Dividende | 15.78 | 17.02 | 18.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.96 % | 3.25 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 30.08 | 33.57 | 39.07 | |
| KGV | 19.12 | 17.13 | 14.72 | 15.38 |
| EBIT in Mio. | 2’182.72 | 2’373.60 | 2’612.90 | |
| EBITDA in Mio. | 2’889.07 | 3’115.33 | 3’380.57 | |
| Gewinn in Mio. | 1’505.44 | 1’668.62 | 2’023.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’506.48 | 1’675.13 | 2’099.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’930.13 | 2’133.39 | 2’397.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’927.10 | 2’136.69 | 2’410.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.21 | 33.89 | 43.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’967.00 | 7’319.14 | 7’806.29 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -569.18 | -490.06 | -434.08 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’329.66 | 2’377.16 | 2’622.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’188.73 | -1’288.37 | -1’370.82 | |
| Cashflow/Aktie | 38.21 | 39.79 | 43.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’542.05 | 1’665.75 | 1’932.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.13 | 24.07 | 32.86 | |
| Buchwert/Aktie | 137.55 | 150.98 | 169.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’471.39 | 5’019.56 | 4’542.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 795.31 | 705.48 | 674.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’186.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’836.43 | 7’422.76 | 8’147.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’667.33 | 19’354.17 | 20’086.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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