Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
519.00
DKK
3.50
DKK
0.68%
21.11.2024
CPH
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.25 EUR | 3.63 | 0.85 | 16.14 | +10.68% | +3.11% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "551" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 545.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.34% Aufschlag. | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.25 EUR | 3.63 | 6.00 | 242.00 | 0.68 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’156.66 | 15’868.28 | 16’452.40 | 16’822.21 | 17’435.38 |
| Dividende | 18.70 | 16.00 | 17.52 | 17.00 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.09 % | 3.38 % | 3.28 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 28.98 | 30.06 | 33.15 | 32.34 | 34.49 |
| KGV | 17.87 | 17.22 | 15.62 | 16.01 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 2’002.69 | 2’177.68 | 2’353.68 | 2’515.05 | 2’702.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’674.60 | 2’882.80 | 3’083.17 | 3’065.01 | 3’196.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.54 | 1’506.52 | 1’657.06 | 1’586.85 | 1’670.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’461.59 | 1’504.27 | 1’676.83 | 1’586.85 | 1’670.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’867.94 | 1’906.32 | 2’099.70 | 2’016.33 | 2’122.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’899.93 | 1’914.95 | 2’104.12 | 2’016.33 | 2’122.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.74 | 30.34 | 33.66 | 32.34 | 34.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’506.00 | 6’920.43 | 7’311.71 | 7’991.00 | 8’490.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -803.48 | -898.93 | -917.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’259.47 | 2’250.96 | 2’415.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -847.68 | -1’064.52 | -1’193.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 43.34 | 43.98 | 47.42 | 39.92 | 42.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’367.73 | 1’326.99 | 1’471.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 31.09 | 28.49 | 31.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 129.94 | 140.95 | 152.65 | 148.38 | 159.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’888.45 | 5’651.89 | 5’505.24 | 6’820.11 | 6’895.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 908.76 | 878.76 | 904.51 | 868.43 | 875.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’784.00 | 3’872.00 | 4’006.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’545.87 | 7’075.06 | 7’600.89 | 7’232.44 | 7’660.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’069.14 | 19’845.29 | 20’604.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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