Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.20 EUR | 3.79 | 0.97 | 14.34 | +11.05% | +2.9% | +4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 505.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.48% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.20 EUR | 3.79 | 14.00 | 215.00 | 0.69 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’936.25 | 16’537.80 | 17’166.44 | 17’582.82 |
| Dividende | 15.84 | 17.01 | 18.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.10 % | 3.42 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 30.14 | 33.37 | 38.09 | |
| KGV | 18.22 | 16.45 | 14.41 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 2’179.31 | 2’360.42 | 2’535.02 | 2’726.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’877.07 | 3’085.74 | 3’283.09 | |
| Gewinn in Mio. | 1’509.41 | 1’658.08 | 1’992.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’504.47 | 1’668.48 | 2’054.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’929.55 | 2’117.18 | 2’316.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’930.11 | 2’124.92 | 2’325.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.36 | 33.76 | 42.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’894.17 | 7’318.00 | 7’700.33 | 8’618.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433.23 | -404.83 | -369.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’326.75 | 2’487.04 | 2’677.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’058.88 | -1’212.04 | -1’292.78 | |
| Cashflow/Aktie | 45.16 | 47.91 | 51.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’609.34 | 1’816.43 | 2’010.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 28.46 | 29.98 | 35.43 | |
| Buchwert/Aktie | 137.81 | 149.57 | 164.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’448.63 | 4’910.36 | 4’430.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 711.73 | 663.73 | 639.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’937.00 | 4’064.00 | 4’186.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’838.85 | 7’353.07 | 7’958.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’667.33 | 19’354.17 | 20’086.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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