Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
497.00
DKK
4.40
DKK
0.89%
31.01.2025
CPH
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.75 EUR | 3.37 | 0.83 | 15.3 | +9.51% | +3.19% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 507.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.37% Aufschlag. | |
| KGV | 15.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.75 EUR | 3.37 | 2.00 | 269.00 | 0.55 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| NH FOODS JP3743000006 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’847.72 | 16’434.88 | 16’817.38 | 17’428.82 |
| Dividende | 15.99 | 17.54 | 17.00 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.54 % | 3.43 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 30.14 | 33.21 | 23.00 | 34.55 |
| KGV | 16.45 | 14.93 | 21.56 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 2’182.22 | 2’351.66 | 2’514.17 | 2’620.42 |
| EBITDA in Mio. | 2’889.05 | 3’080.48 | 3’061.65 | 3’193.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’509.11 | 1’653.63 | 1’589.57 | 1’673.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’507.75 | 1’672.52 | 1’589.57 | 1’673.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’909.73 | 2’095.35 | 2’019.79 | 2’126.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’910.98 | 2’100.28 | 2’019.79 | 2’126.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.53 | 33.82 | 32.40 | 34.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’926.41 | 7’325.33 | 7’977.00 | 8’473.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -905.88 | -920.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’309.31 | 2’487.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’062.37 | -1’191.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.36 | 47.32 | 39.98 | 42.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’357.93 | 1’517.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 28.03 | 31.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 140.93 | 152.56 | 148.55 | 159.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’653.27 | 5’510.81 | 6’814.95 | 6’888.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 881.75 | 905.65 | 869.56 | 877.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’859.21 | 3’977.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’072.09 | 7’594.65 | 7’240.44 | 7’671.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’746.05 | 20’425.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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