Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.16 EUR | 8.98 | 4.24 | 30.72 | +130.3% | +0% | -14.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "61.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 30.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +130.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.16 EUR | 8.98 | 131.00 | 392.00 | 1.89 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’548.74 | 5’086.95 | 5’623.51 | 6’376.22 | 7’056.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.20 | 0.61 | 1.64 | 2.65 | 3.31 |
| KGV | -303.82 | 99.07 | 36.71 | 22.72 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | -121.62 | 29.77 | 230.80 | 453.96 | 907.00 |
| EBITDA in Mio. | 347.71 | 500.42 | 677.54 | 884.84 | 1’019.49 |
| Gewinn in Mio. | -33.69 | 101.23 | 278.79 | 573.00 | 930.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.82 | 396.26 | 513.01 | 509.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -36.31 | 102.79 | 300.72 | 638.00 | 1’115.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -41.49 | 42.68 | 215.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 3.35 | 4.46 | 5.73 | 6.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | 0.61 | 1.64 | 2.65 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’980.55 | 2’262.13 | 2’585.99 | 3’001.00 | 3’367.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -25.56 | -59.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 438.03 | 585.97 | 781.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.35 | -78.58 | -96.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.59 | 2.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 406.73 | 544.41 | 706.27 | 826.70 | 1’078.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 4.00 | 5.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.86 | 21.26 | 24.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’445.96 | -2’763.85 | -3’197.20 | -4’434.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 700.44 | 737.88 | 792.76 | 840.05 | 736.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.81 | 24.45 | 39.36 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.00 | 1’137.00 | 1’197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’760.38 | 3’229.69 | 3’848.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’474.13 | 4’959.68 | 5’566.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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