Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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21.02.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.82 EUR | 14.46 | 1.26 | 135.72 | +170.37% | +0% | +18.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.31% | |
| KGV | 135.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +170.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.82 EUR | 14.46 | 50.00 | 371.00 | 1.72 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’624.00 | 5’165.79 | 5’719.26 | 6’538.85 | 7’511.19 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.30 | 0.57 | 1.58 | 2.00 | 3.49 |
| KGV | -300.99 | 156.64 | 56.11 | 44.47 | 25.46 |
| EBIT in Mio. | -120.91 | 15.11 | 196.37 | 222.00 | |
| EBITDA in Mio. | 350.55 | 504.71 | 684.73 | 736.11 | 931.31 |
| Gewinn in Mio. | -51.01 | 87.77 | 270.88 | 285.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.24 | 255.76 | 340.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -49.23 | 85.13 | 269.53 | 380.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -36.00 | 70.27 | 297.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 3.25 | 4.44 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | 0.57 | 1.58 | 2.00 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’011.54 | 2’276.20 | 2’596.77 | 2’869.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.34 | -18.01 | -35.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.61 | 606.88 | 828.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.50 | -164.56 | -83.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.85 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 405.63 | 547.72 | 707.64 | 803.87 | 972.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.93 | 4.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.93 | 21.42 | 25.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’486.23 | -2’942.52 | -3’480.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 717.50 | 769.25 | 841.03 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.31 | 25.57 | 40.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104.00 | 1’157.00 | 1’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’787.33 | 3’223.39 | 4’218.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’615.93 | 5’054.08 | 6’137.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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