Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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19.12.2024
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.43 EUR | 12.12 | 0.57 | 581.2 | +334.05% | +0% | +9.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "74.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 581.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +334.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.43 EUR | 12.12 | 107.00 | 451.00 | 1.67 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’053.92 | 4’607.82 | 5’187.42 | 5’973.74 | 6’730.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.07 | -0.65 | 0.24 | 1.11 | 1.13 |
| KGV | -73.61 | -119.85 | 323.16 | 70.85 | 69.40 |
| EBIT in Mio. | -262.70 | -192.48 | -98.95 | 196.72 | 222.00 |
| EBITDA in Mio. | 217.06 | 296.80 | 469.93 | 722.10 | 668.20 |
| Gewinn in Mio. | -155.86 | -107.21 | 11.28 | 123.41 | 285.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -159.65 | -117.49 | 0.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -158.76 | -120.78 | -63.65 | 145.58 | 380.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -162.06 | -112.01 | 6.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.98 | 2.22 | 5.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.07 | -0.65 | 0.24 | 1.11 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’764.36 | 1’961.72 | 2’278.59 | 2’623.02 | 2’869.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.06 | -15.72 | -25.15 | -5.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.92 | 369.69 | 560.55 | 834.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.19 | -108.66 | -82.35 | -92.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.98 | 2.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 210.89 | 335.92 | 510.04 | 458.04 | 554.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.59 | 3.87 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 17.17 | 18.59 | 22.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’192.83 | -2’400.26 | -2’731.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 679.34 | 716.96 | 776.58 | 812.83 | 991.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.55 | 25.17 | 38.70 | 5.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’074.00 | 1’114.00 | 1’170.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’521.27 | 2’783.57 | 3’256.56 | 4’012.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’406.22 | 4’719.44 | 5’245.60 | 6’332.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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