Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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07.03.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 EUR | 11.72 | 1.41 | 113.91 | +160.89% | +0% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.28% | |
| KGV | 113.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +160.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 EUR | 11.72 | 73.00 | 367.00 | 1.90 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’621.72 | 5’170.73 | 5’731.75 | 6’524.57 | 7’144.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.28 | 0.62 | 1.63 | 2.45 | 3.49 |
| KGV | -270.34 | 124.19 | 46.92 | 31.27 | 21.97 |
| EBIT in Mio. | -119.14 | 25.13 | 209.31 | 353.90 | |
| EBITDA in Mio. | 352.10 | 514.18 | 694.24 | 834.01 | 1’013.16 |
| Gewinn in Mio. | -49.39 | 96.37 | 281.03 | 427.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.24 | 255.76 | 340.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -46.22 | 94.64 | 279.79 | 507.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -36.00 | 70.27 | 297.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 3.45 | 4.77 | 5.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | 0.62 | 1.63 | 2.45 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’018.76 | 2’285.03 | 2’613.85 | 2’910.95 | 3’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.34 | -18.01 | -35.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.61 | 606.88 | 828.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.50 | -164.56 | -83.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.59 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 405.63 | 547.72 | 707.64 | 803.87 | 972.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.93 | 4.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 21.50 | 25.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’464.51 | -2’909.79 | -3’480.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 724.29 | 777.04 | 842.78 | 949.95 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.31 | 25.57 | 40.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104.00 | 1’157.00 | 1’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’778.87 | 3’216.63 | 4’218.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’615.93 | 5’054.08 | 6’137.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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