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S-Pool Aktie 2410216 / JP3163900008

313.00
JPY
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0.64%
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S-Pool Inc Aktie Analysen & Prognosen

S-Pool Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.16
1.81 10.16 +14.78% +3.6%
-12.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "356" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -12.66%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.66.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.16   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S-POOL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.81   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.16   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.78%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.6%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.58% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

S-Pool Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.16 -38.00 446.00 0.63 0.32
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%.
Beta 0.63 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

S-Pool Inc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FCC
JP3166900005
KATITAS
JP3932950003
ADASTRIA
JP3856000009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KONOIKE TRANSPORT
JP3288970001
MAKINO MILL. MACHINE
JP3862800004
TECHNOPRO HOLDINGS
JP3545240008

Schätzungen zu S-Pool in JPY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 25’501.33 27’556.67 30’700.00
Dividende 10.00 11.00 12.33
Dividendenrendite (in %) 3.22 % 3.54 % 3.97 %
Gewinn/Aktie 23.60 25.57 30.97
KGV 13.18 12.16 10.04
EBIT in Mio. 2’770.00 3’120.00 3’756.67
EBITDA in Mio. 4’850.00 5’430.00 6’205.00
Gewinn in Mio. 1’863.33 2’020.00 2’446.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’633.33 2’983.33 3’620.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’500.00 2’800.00 3’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 23.30 26.60 33.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’080.00 9’940.00 11’300.00
Cashflow (Investing) in Mio. -4’250.00 -4’250.00 -4’250.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’220.50 4’294.50 4’609.00
Cashflow (Financing) in Mio. -48.00 -390.00 -469.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 93.00 369.00 1’029.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 122.40 137.75 156.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 4’250.00 4’250.00 4’250.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’365.00 6’885.00 7’720.00
Eigenkapital in Mio. 9’667.50 10’877.50 12’363.50
Bilanzsumme in Mio. 36’610.50 39’103.00 41’818.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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