S-Pool Aktie 2410216 / JP3163900008
279.00
JPY
-4.00
JPY
-1.41%
23.01.2025
TOKIO
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S-Pool Inc Aktie Analysen & Prognosen
S-Pool Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 1.75 | 8.52 | +10.96% | +3.97% | -9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "311" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S-POOL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Pool Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | -28.00 | 315.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
S-Pool Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu S-Pool in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’162.50 | 29’807.50 | 31’300.00 |
| Dividende | 10.50 | 11.75 | 14.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.21 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 25.40 | 29.00 | 32.90 |
| KGV | 10.98 | 9.62 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 3’082.50 | 3’510.00 | 3’800.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’007.50 | 2’292.50 | 2’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’962.50 | 3’390.00 | 3’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’900.00 | 3’200.00 | 3’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’993.33 | 11’166.67 | 11’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’324.33 | -4’550.00 | -5’910.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’551.33 | 5’022.67 | 6’798.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.33 | -492.67 | -808.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 480.50 | 864.50 | 888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 138.67 | 157.13 | 177.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’561.67 | 3’673.33 | 2’890.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’923.33 | 7’646.67 | 8’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’951.67 | 12’409.00 | 14’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’002.00 | 44’715.33 | 56’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Pool Inc Aktie Analysen
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