S-Pool Aktie 2410216 / JP3163900008
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S-Pool Inc Aktie Analysen & Prognosen
S-Pool Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 1.63 | 11.25 | +15.08% | +3.23% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S-POOL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Pool Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | -70.00 | 442.00 | 0.62 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Pool Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu S-Pool in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’501.33 | 27’556.67 | 30’700.00 |
| Dividende | 10.00 | 11.00 | 12.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.18 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 23.60 | 25.57 | 30.97 |
| KGV | 14.66 | 13.53 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 2’770.00 | 3’120.00 | 3’756.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’850.00 | 5’430.00 | 6’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’863.33 | 2’020.00 | 2’446.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’633.33 | 2’983.33 | 3’620.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’500.00 | 2’800.00 | 3’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.30 | 26.60 | 33.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’080.00 | 9’940.00 | 11’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’250.00 | -4’250.00 | -4’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’220.50 | 4’294.50 | 4’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.00 | -390.00 | -469.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 93.00 | 369.00 | 1’029.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 122.40 | 137.75 | 156.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’250.00 | 4’250.00 | 4’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’365.00 | 6’885.00 | 7’720.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’667.50 | 10’877.50 | 12’363.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’610.50 | 39’103.00 | 41’818.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Pool Inc Aktie Analysen
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