Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488.00 EUR | 13.89 | 0.83 | 27.83 | +23.16% | +0% | +14.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "522.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 457.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.14% Aufschlag. | |
| KGV | 27.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 488.00 EUR | 13.89 | 9.00 | 392.00 | 1.46 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’214.68 | 3’516.04 | 3’872.45 | 4’268.78 | 4’643.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.56 | 15.96 | 19.31 | 22.25 | 26.03 |
| KGV | 38.05 | 32.32 | 26.71 | 23.19 | 19.82 |
| EBIT in Mio. | 484.24 | 566.14 | 677.72 | 790.19 | 918.78 |
| EBITDA in Mio. | 696.24 | 805.25 | 939.30 | 1’114.70 | 1’282.64 |
| Gewinn in Mio. | 363.00 | 422.87 | 508.08 | 596.03 | 697.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.00 | 424.58 | 520.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.27 | 556.91 | 669.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 475.34 | 560.95 | 694.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.56 | 15.96 | 19.31 | 22.25 | 26.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.54 | 15.79 | 19.38 | 22.25 | 26.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’867.72 | 4’293.53 | 4’669.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’013.42 | -680.00 | -737.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578.14 | 668.86 | 782.63 | 909.22 | 1’048.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 191.99 | 3.50 | -35.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.48 | 25.68 | 29.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -431.40 | -32.94 | 95.23 | 123.89 | 264.74 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.90 | 0.37 | 4.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.79 | 99.85 | 115.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179.98 | 168.34 | 99.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’011.26 | 691.74 | 725.20 | 785.33 | 783.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’243.10 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’273.52 | 2’673.14 | 3’105.05 | 3’832.75 | 4’530.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’216.29 | 3’692.55 | 3’962.83 | 4’808.79 | 5’539.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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