Saia Fundamentalanalyse

Saia Aktie VALOR 2644477 / ISIN US78709Y1055

382.62

USD

-12.81

USD

-3.24%

06.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
352.00 EUR	10.39			0.95	21.56	+20.37%	+0%		-12.83%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "480.11" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-12.83%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.83.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 474.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	4.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.77%
KGV	21.56	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.37%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
352.00 EUR	10.39	67.00	376.00	1.57	0.39


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%.
Beta	1.57	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	SEI INVESTMENTS US7841171033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4
	SANKYU JP3326000001
	UNION PACIFIC US9078181081

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’489.18	3’813.07	4’089.77	5’145.63	5’060.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	15.22	18.73	20.97	29.18	28.71
KGV	25.14	20.43	18.25	13.11	13.33
EBIT in Mio.	549.48	668.33	741.46	1’029.86	1’014.00
EBITDA in Mio.	786.16	924.04	1’018.29	1’420.08	1’406.00
Gewinn in Mio.	407.76	499.04	554.82	782.40	770.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	407.05	504.96	564.44
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	535.16	656.27	722.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	550.85	670.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)	15.22	18.73	20.97	29.18	28.71
Gewinn/Aktie (reported)	15.25	18.98	22.10	29.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’322.50	4’773.07
Cashflow (Investing) in Mio.	-724.67	-738.83
Cashflow (Operations) in Mio.	697.12	769.24	887.48	1’156.68	1’146.00
Cashflow (Financing) in Mio.	66.30	10.10
Cashflow/Aktie	26.49	29.83	32.78
Free Cashflow in Mio.	-35.88	26.84	104.52	375.01	364.00
Free Cashflow/Aktie	-1.09	2.41
Buchwert/Aktie	99.18	117.18	141.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	183.38	106.18	-43.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	725.25	738.75	742.57	781.67	782.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’667.19	3’146.68	3’868.51	5’270.17	5’231.00
Bilanzsumme in Mio.	3’741.69	4’295.62	4’834.74	6’358.52

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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