Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
475.88
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27.12.2024
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.00 EUR | 12.36 | 0.89 | 25 | +22.35% | +0% | -15.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "532.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 517.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.69% Aufschlag. | |
| KGV | 25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.00 EUR | 12.36 | 31.00 | 382.00 | 1.54 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Saia in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’207.08 | 3’494.82 | 3’851.99 | 4’145.30 | 4’643.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.51 | 15.81 | 19.22 | 21.36 | 26.03 |
| KGV | 35.19 | 30.06 | 24.73 | 22.25 | 18.26 |
| EBIT in Mio. | 482.90 | 562.83 | 676.81 | 762.20 | 918.78 |
| EBITDA in Mio. | 694.65 | 802.13 | 936.36 | 1’073.56 | 1’282.64 |
| Gewinn in Mio. | 362.00 | 420.39 | 507.94 | 572.25 | 697.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.04 | 421.31 | 518.52 | 554.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477.33 | 554.39 | 669.00 | 728.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 473.74 | 568.64 | 703.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.51 | 15.81 | 19.22 | 21.36 | 26.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.53 | 15.78 | 19.35 | 22.25 | 26.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’858.13 | 4’332.43 | 4’711.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’013.04 | -681.23 | -739.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.82 | 667.56 | 782.74 | 899.00 | 1’048.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 191.92 | 3.40 | -34.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.80 | 25.70 | 29.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -427.18 | -49.70 | 50.98 | 140.13 | 264.74 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.90 | 0.37 | 4.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.99 | 100.05 | 115.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173.29 | 162.28 | 87.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’010.63 | 692.17 | 726.75 | 785.00 | 783.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’263.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’278.19 | 2’678.52 | 3’114.94 | 3’832.75 | 4’530.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’221.47 | 3’698.74 | 3’975.56 | 4’808.79 | 5’539.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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