Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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Historisch |
Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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240.40 EUR | 154.24 | 0.9 | 18.53 | +14.43% | +2.19% | +6.66% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "229.88" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.98. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.58% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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240.40 EUR | 154.24 | -37.00 | 197.00 | 0.59 | 0.40 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
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CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
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CSX CORP. US1264081035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMGEN US0311621009 |
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AT&T US00206R1023 |
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CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
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UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 25’051.41 | 26’310.34 | 27’553.19 | 29’268.33 | 30’852.00 |
Dividende | 5.41 | 5.68 | 6.04 | 7.88 | 9.73 |
Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.27 % | 2.42 % | 3.15 % | 3.89 % |
Gewinn/Aktie | 12.02 | 13.43 | 14.90 | 17.17 | 19.25 |
KGV | 20.79 | 18.61 | 16.77 | 14.55 | 12.98 |
EBIT in Mio. | 10’320.91 | 11’143.74 | 11’905.53 | 13’304.45 | 14’345.82 |
EBITDA in Mio. | 12’904.48 | 13’787.91 | 14’556.42 | 16’035.50 | 17’210.00 |
Gewinn in Mio. | 7’148.46 | 7’752.37 | 8’356.84 | 9’297.88 | 10’072.01 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’148.46 | 7’752.37 | 8’356.84 | 9’297.88 | 10’072.01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’377.42 | 10’146.22 | 10’751.41 | 12’337.00 | 13’527.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’406.72 | 10’246.79 | 11’589.17 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.02 | 13.43 | 14.90 | 17.17 | 19.25 |
Gewinn/Aktie (reported) | 12.05 | 13.49 | 15.23 | 17.17 | 19.25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’398.29 | -3’522.57 | -3’548.00 | -3’713.00 | -3’893.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9’797.10 | 10’519.10 | 11’299.00 | 12’187.00 | 12’981.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6’937.86 | -6’824.00 | -7’950.00 | -8’492.00 | -9’224.00 |
Cashflow/Aktie | 16.17 | 18.08 | |||
Free Cashflow in Mio. | 6’259.40 | 6’884.86 | 7’370.98 | 8’712.17 | 9’416.84 |
Free Cashflow/Aktie | 14.24 | 16.01 | 17.62 | ||
Buchwert/Aktie | 29.02 | 30.82 | 45.92 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’939.25 | 31’391.45 | 32’315.62 | 36’579.00 | 38’649.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’413.98 | 3’558.92 | 3’665.77 | 3’842.50 | 3’993.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 16’914.40 | 17’185.40 | 19’159.00 | 19’979.50 | 21’193.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 65’352.44 | 66’632.44 | 72’653.33 | 74’601.50 | 76’538.00 |