Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
223.38
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15.15
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7.27%
09.04.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.36 EUR | 127.81 | 0.96 | 16.18 | +12.96% | +2.57% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "213.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.24% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.36 EUR | 127.81 | -48.00 | 200.00 | 0.76 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’981.80 | 26’198.50 | 27’538.42 | 29’169.40 | 30’751.21 |
| Dividende | 5.41 | 5.71 | 6.12 | 7.88 | 9.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.74 % | 2.94 % | 3.78 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 13.24 | 14.71 | 16.93 | 18.97 |
| KGV | 17.47 | 15.73 | 14.15 | 12.30 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 10’261.29 | 11’032.30 | 11’855.62 | 13’202.61 | 14’242.01 |
| EBITDA in Mio. | 12’846.29 | 13’693.59 | 14’541.64 | 15’899.60 | 16’999.91 |
| Gewinn in Mio. | 7’090.64 | 7’657.85 | 8’279.11 | 9’190.42 | 9’962.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’090.64 | 7’657.85 | 8’279.11 | 9’190.42 | 9’962.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’325.07 | 10’049.35 | 10’753.88 | 12’337.00 | 13’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’452.96 | 10’252.46 | 11’311.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.92 | 13.24 | 14.71 | 16.93 | 18.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.98 | 13.31 | 14.94 | 16.93 | 18.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’379.88 | -3’569.38 | -3’820.00 | -3’699.00 | -3’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’827.80 | 10’455.61 | 11’257.45 | 12’024.23 | 12’816.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’663.80 | -6’860.66 | -7’653.50 | -8’377.00 | -9’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 17.94 | 20.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’315.72 | 6’816.64 | 7’318.84 | 8’608.53 | 9’311.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.83 | 12.01 | 13.47 | 15.31 | 16.83 |
| Buchwert/Aktie | 28.72 | 30.29 | 37.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’301.40 | 31’991.66 | 33’299.72 | 36’880.14 | 37’962.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’412.91 | 3’590.01 | 3’747.53 | 3’842.50 | 3’993.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’822.12 | 16’963.21 | 17’898.44 | 19’449.50 | 20’606.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’846.51 | 67’092.03 | 72’784.75 | 74’994.50 | 76’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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