Samp a Aktie 129811392 / FI4000552500
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BRX
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Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sampo Plc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.12 EUR | 23.17 | 1.08 | 15.48 | +11.83% | +4.85% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "42.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMPO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.54% | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sampo Plc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.12 EUR | 23.17 | -24.00 | 187.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sampo Plc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Samp a in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’059.10 | 6’360.93 | 6’671.16 | 9’313.00 | |
| Dividende | 1.84 | 1.93 | 2.04 | 2.13 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.82 % | 5.08 % | 5.32 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.50 | 2.73 | 2.72 | 2.90 |
| KGV | 17.52 | 16.03 | 14.72 | 14.78 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 1’560.00 | 1’630.36 | 1’764.40 | 1’826.00 | 1’933.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’738.60 | 1’686.39 | 1’728.63 | 1’842.21 | |
| Gewinn in Mio. | 1’195.28 | 1’309.54 | 1’408.01 | 1’447.00 | 1’499.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’179.82 | 1’325.82 | 1’430.58 | 1’404.00 | 1’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’612.78 | 1’692.10 | 1’819.68 | 1’872.33 | 1’933.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’606.06 | 1’701.19 | 1’816.36 | 1’872.33 | 1’933.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.48 | 2.71 | 2.72 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.00 | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 133.00 | 304.00 | 408.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.92 | 13.62 | 14.31 | 13.96 | 12.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’953.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’107.98 | 7’179.17 | 7’150.50 | 6’139.00 | 6’416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’292.00 | 25’990.00 | 28’202.00 | 28’130.00 | 29’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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