Samp a Aktie 129811392 / FI4000552500
36.46
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-0.39
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-1.07%
10.01.2025
BRX
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Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sampo Plc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.87 EUR | 22.2 | 1.17 | 14.54 | +12.16% | +4.9% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "39.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMPO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.32% | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sampo Plc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.87 EUR | 22.20 | -16.00 | 181.00 | 0.69 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sampo Plc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Samp a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’374.93 | 6’687.91 | 9’313.00 | |
| Dividende | 1.91 | 2.01 | 2.07 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.15 % | 5.30 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.73 | 2.83 | 3.16 |
| KGV | 15.55 | 14.28 | 13.78 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 1’642.12 | 1’778.85 | 1’877.00 | 2’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’686.39 | 1’728.63 | 1’842.21 | |
| Gewinn in Mio. | 1’306.90 | 1’399.92 | 1’476.00 | 1’585.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’326.63 | 1’430.04 | 1’491.00 | 1’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’687.64 | 1’813.57 | 1’906.33 | 2’033.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’696.94 | 1’810.55 | 1’906.33 | 2’033.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.70 | 2.83 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 304.00 | 408.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.63 | 14.33 | 14.06 | 12.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’180.76 | 7’266.98 | 6’093.00 | 6’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’307.05 | 28’563.76 | 30’027.00 | 31’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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