Samp a Aktie 129811392 / FI4000552500
7.52
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14.02.2025
BRX
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Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sampo Plc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.98 EUR | 4.47 | 1.05 | 15.14 | +11.35% | +4.51% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "7.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAMPO OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.09% | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sampo Plc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.98 EUR | 4.47 | -8.00 | 174.00 | 0.76 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sampo Plc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Samp a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’848.59 | 9’285.28 | 9’208.50 | 8’784.00 | |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.36 % | 1.13 % | 1.19 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| KGV | 60.26 | 55.23 | 67.00 | 57.14 | 47.40 |
| EBIT in Mio. | 1’638.23 | 1’799.15 | 1’886.39 | 1’967.00 | 2’129.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’720.15 | 1’783.34 | 1’817.83 | 1’901.04 | |
| Gewinn in Mio. | 1’314.63 | 1’407.40 | 1’494.03 | 1’534.00 | 1’661.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’301.82 | 1’396.43 | 1’507.86 | 1’585.00 | 1’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’695.63 | 1’816.15 | 1’922.01 | 1’967.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’696.63 | 1’811.03 | 1’921.12 | 1’967.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.00 | -300.00 | -250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 361.00 | 413.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.76 | 0.82 | 0.55 | 0.70 | 0.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’139.77 | 7’240.47 | 7’450.06 | 6’332.00 | 6’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’060.89 | 28’264.47 | 27’442.15 | 31’145.00 | 32’217.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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