Samp a Aktie 129811392 / FI4000552500
8.59
EUR
0.18
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2.16%
11.04.2025
BMN
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Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sampo Plc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.47 EUR | 23.68 | 1.01 | 15.22 | +10.98% | +4.41% | +7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "8.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMPO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.97% | |
| KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sampo Plc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.47 EUR | 23.68 | -25.00 | 158.00 | 0.61 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sampo Plc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMPO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMPO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Samp a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’871.06 | 9’340.87 | 10’013.91 | 10’555.00 | |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.08 % | 4.50 % | 4.50 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.67 |
| KGV | 19.05 | 17.48 | 15.92 | 14.77 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 1’618.91 | 1’777.39 | 1’920.58 | 1’986.00 | 2’149.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’720.15 | 1’783.34 | 1’817.83 | 1’901.04 | |
| Gewinn in Mio. | 1’307.58 | 1’411.14 | 1’491.92 | 1’554.50 | 1’687.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’314.92 | 1’422.95 | 1’517.39 | 1’626.00 | 1’687.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’678.27 | 1’811.85 | 1’915.87 | 1’986.00 | 2’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’685.57 | 1’818.98 | 1’924.00 | 1’986.00 | 2’149.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.00 | -300.00 | -250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 361.00 | 413.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.56 | 2.62 | 2.69 | 3.04 | 3.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’278.24 | 7’447.86 | 7’643.71 | 7’529.00 | 7’779.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’652.46 | 27’807.90 | 28’507.55 | 27’132.00 | 28’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sampo Plc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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