Samsung Engineering Aktie 568279 / KR7028050003
18’260.00
KRW
400.00
KRW
2.24%
21.11.2024
KRX
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Samsung Engineering Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Engineering Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 | 0.05 | 5.62 | +0.28% | +0% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "22350" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20457.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAMSUNG ENGINEERING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.05 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 5.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Engineering Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 | -41.00 | 415.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsung Engineering Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ENGINEERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ENGINEERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ENGINEERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ENGINEERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Samsung Engineering in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’008’525.86 | 9’874’994.08 | 10’511’579.23 |
| Dividende | 176.67 | 259.38 | 320.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.42 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3’922.41 | 3’096.69 | 3’470.64 |
| KGV | 4.66 | 5.90 | 5.26 |
| EBIT in Mio. | 875’298.35 | 756’171.52 | 836’361.19 |
| EBITDA in Mio. | 937’929.80 | 822’575.08 | 909’184.28 |
| Gewinn in Mio. | 758’508.72 | 619’751.33 | 678’487.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701’742.29 | 608’339.04 | 676’169.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 921’995.46 | 788’459.93 | 886’386.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 867’000.00 | 768’000.00 | 867’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’800.36 | 3’065.43 | 3’368.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’412’684.62 | 1’262’676.92 | 1’369’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’450.00 | -70’278.57 | -80’861.54 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 515’900.00 | 713’628.57 | 741’784.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’078.57 | -47’328.57 | -64’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’091.59 | 3’257.43 | 3’734.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 434’845.45 | 703’590.91 | 782’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’672.20 | 1’925.00 | 2’031.50 |
| Buchwert/Aktie | 21’385.91 | 24’125.93 | 27’154.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’598’339.73 | -1’998’402.01 | -2’408’714.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’070.35 | 32’213.20 | 32’383.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512’264.29 | 493’571.43 | 517’421.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’024’674.08 | 4’534’791.29 | 5’106’421.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’111’578.57 | 8’517’128.57 | 9’173’930.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Engineering Co Ltd Aktie Analysen
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