Samsung GDRS Fundamentalanalyse

Samsung GDRS Aktie VALOR 381611 / ISIN US7960508882

1’095.00

EUR

30.00

EUR

2.82 %

08.08.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1’080.00 EUR	314.94			1.74	9.29	+13.92%	+2.21%		+12.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1045" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.51%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.51.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1065.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	314.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.74	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	32	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1’080.00 EUR	314.94	-2.00	259.00	0.84	0.40


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	HSBC HOLDINGS GB0005405286
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	DOORDASH INC US25809K1051
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	228’636.07	242’390.17	259’839.08
Dividende	26.58	28.78	27.37
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	80.76	102.81	121.52
KGV
EBIT in Mio.	21’738.99	30’391.47	36’734.47
EBITDA in Mio.	54’512.41	64’591.70	71’858.54
Gewinn in Mio.	21’324.25	27’317.12	32’114.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21’178.80	27’082.40	31’107.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	25’970.19	34’373.99	40’984.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	25’576.72	31’882.62	41’172.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	80.78	107.99	143.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	82’390.64	92’566.00	98’548.02
Cashflow (Investing) in Mio.	-40’001.49	-45’230.43	-46’107.52
Cashflow (Operations) in Mio.	51’587.09	57’143.81	62’155.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-9’494.75	-6’723.90	-8’196.52
Cashflow/Aktie	198.40	225.93	246.67
Free Cashflow in Mio.	16’044.35	14’787.08	21’957.92
Free Cashflow/Aktie	99.00	59.65	97.15
Buchwert/Aktie	1’117.00	1’202.69	1’309.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-71’640.32	-82’513.64	-99’955.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	27’346.33	28’822.90	27’939.86
Kapitalausgaben in Mio.	37’893.94	39’933.58	41’335.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	56’302.88	58’264.92	61’857.57
Eigenkapital in Mio.	300’590.54	323’520.12	350’930.59
Bilanzsumme in Mio.	383’488.25	407’565.90	436’956.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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