Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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19.12.2024
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.86 EUR | 232.39 | 0.87 | 13.87 | +9.31% | +2.79% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "57.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.08% Aufschlag. | |
| KGV | 13.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.86 EUR | 232.39 | -33.00 | 175.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’975.17 | 58’439.14 | 60’872.48 |
| Dividende | 1.62 | 1.67 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.89 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 3.91 | 4.21 |
| KGV | 15.77 | 14.72 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 18’788.70 | 19’735.57 | 20’642.81 |
| EBITDA in Mio. | 21’155.41 | 21’819.04 | 22’144.90 |
| Gewinn in Mio. | 14’578.59 | 15’463.46 | 16’447.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’578.59 | 15’463.46 | 16’447.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’013.31 | 19’051.08 | 20’130.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’132.68 | 14’408.75 | 14’914.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.94 | 3.15 | 3.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.65 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’245.09 | 39’960.18 | 41’527.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385.80 | -1’226.00 | -1’610.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’941.63 | 17’235.13 | 18’776.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’130.40 | -13’786.80 | -14’695.33 |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.35 | 4.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’728.49 | 17’079.37 | 18’025.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.11 | 4.58 |
| Buchwert/Aktie | 11.61 | 12.35 | 13.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’717.96 | 11’274.28 | 5’783.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’261.78 | 7’383.86 | 7’606.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 905.65 | 814.57 | 695.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’646.00 | 12’989.00 | 13’298.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’817.39 | 49’266.77 | 51’617.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’626.17 | 127’956.50 | 127’361.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group |