Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
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16.11.2021
BRX
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 EUR | 23.52 | 1.56 | 14.13 | +18.94% | +3.15% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "213.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 EUR | 23.52 | 35.00 | 151.00 | 1.37 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’213.51 | 129’448.44 | 135’577.68 | 141’461.20 | 149’937.00 |
| Dividende | 5.58 | 6.37 | 6.86 | 6.95 | 7.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.19 % | 3.43 % | 3.48 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 10.42 | 13.68 | 14.79 | 15.42 | 16.52 |
| KGV | 19.17 | 14.61 | 13.51 | 12.96 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 18’393.40 | 24’147.73 | 25’896.36 | 27’028.85 | 29’587.50 |
| EBITDA in Mio. | 27’885.87 | 30’988.81 | 33’090.34 | 34’275.35 | |
| Gewinn in Mio. | 12’215.33 | 16’837.26 | 18’518.81 | 19’315.34 | 20’816.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’144.28 | 17’279.85 | 18’999.95 | 19’883.67 | 20’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’895.73 | 22’216.04 | 24’481.85 | 25’604.27 | 27’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’507.02 | 21’418.27 | 23’471.86 | 25’398.36 | 27’642.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.42 | 13.68 | 14.79 | 15.42 | 16.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’279.17 | 53’567.50 | 57’059.17 | 60’163.00 | 63’963.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’445.00 | -5’302.25 | -5’246.75 | -6’229.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’704.12 | 24’365.32 | 25’369.73 | 24’852.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’668.20 | -9’960.02 | -9’218.94 | -8’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.87 | 18.09 | 19.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’928.80 | 18’123.75 | 18’787.97 | 18’357.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.31 | 13.60 | 13.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.67 | 80.89 | 88.27 | 100.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’433.70 | 28’763.12 | 18’871.01 | 8’084.14 | 936.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’793.00 | 4’669.50 | 4’874.50 | 5’291.00 | 5’498.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’770.43 | 4’961.87 | 5’145.31 | 4’894.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’665.08 | 21’450.32 | 22’868.67 | 27’886.00 | 28’979.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’248.14 | 101’483.71 | 110’740.32 | 124’076.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 177’540.40 | 183’567.00 | 190’128.50 | 198’672.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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