Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
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16.11.2021
BRX
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04 EUR | 26.6 | 1.44 | 13.4 | +16.61% | +2.71% | +10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "213.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.56% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04 EUR | 26.60 | 34.00 | 147.00 | 1.44 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FANUC JP3802400006 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’660.76 | 136’828.93 | 143’272.89 | 147’978.33 | 158’288.00 |
| Dividende | 6.21 | 6.67 | 7.07 | 7.46 | 8.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.92 % | 3.09 % | 3.26 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 13.91 | 14.96 | 16.14 | 16.77 | 17.35 |
| KGV | 16.45 | 15.29 | 14.18 | 13.64 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 24’063.88 | 25’940.45 | 27’467.70 | 28’964.67 | 30’553.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’593.64 | 33’599.39 | 35’400.36 | 36’480.00 | 39’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’058.31 | 18’631.97 | 20’115.63 | 21’048.67 | 21’778.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’659.76 | 19’339.22 | 20’920.68 | 22’098.50 | 22’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’772.91 | 24’911.77 | 27’210.52 | 28’759.50 | 29’615.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’009.35 | 24’032.91 | 25’456.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.91 | 14.96 | 16.14 | 16.77 | 17.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’458.88 | 69’557.61 | 61’711.00 | 65’038.00 | 67’917.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’567.40 | -5’600.20 | -6’003.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’390.33 | 26’186.74 | 27’453.75 | 35’734.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’964.52 | -8’581.62 | -9’188.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.14 | 19.68 | 20.49 | 22.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’706.25 | 19’070.79 | 19’825.57 | 19’275.50 | 19’332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.60 | 13.82 | 15.10 | 16.43 | |
| Buchwert/Aktie | 83.05 | 90.81 | 100.87 | 117.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’364.50 | 19’848.96 | 8’080.36 | 3’900.00 | 9’307.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’724.00 | 4’947.50 | 5’361.00 | 5’571.00 | 5’791.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’053.83 | 5’236.07 | 5’487.69 | 6’178.50 | 6’082.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’720.72 | 23’525.16 | 28’253.00 | 29’361.00 | 30’521.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 103’750.16 | 113’450.84 | 125’772.34 | 139’706.00 | 144’326.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 187’584.30 | 194’882.70 | 204’408.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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