SBI Sumishin Net Bank Aktie 116818560 / JP3400650002
3’855.00
JPY
105.00
JPY
2.80%
18.04.2025
TOKIO
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SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 3.89 | 2.3 | 10.12 | +22.6% | +0.69% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "4760" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4085.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBI SUMISHIN NET BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 3.89 | 1.00 | 411.00 | 0.93 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI SUMISHIN NET BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI SUMISHIN NET BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI SUMISHIN NET BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI SUMISHIN NET BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Schätzungen zu SBI Sumishin Net Bank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’100.13 | 122’769.19 | 132’927.41 | ||
| Dividende | 18.50 | 25.27 | 31.62 | 38.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.66 % | 0.82 % | 0.99 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 188.49 | 267.48 | 350.16 | 375.40 | 386.00 |
| KGV | 20.45 | 14.41 | 11.01 | 10.27 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 39’258.27 | 58’275.10 | 76’665.45 | 81’400.00 | 84’100.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 28’381.84 | 40’315.09 | 52’881.10 | 56’600.00 | 58’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’910.13 | 38’337.58 | 68’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’101.73 | 57’800.02 | 75’844.77 | 79’400.00 | 81’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’063.91 | 57’017.48 | 76’360.97 | 79’400.00 | 81’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 186.96 | 250.12 | 375.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’151.69 | 1’399.38 | 1’720.90 | 2’057.80 | 2’404.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 182’198.86 | 222’196.75 | 271’548.75 | 310’300.00 | 362’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’723’620.00 | 12’623’058.50 | 13’741’421.00 | 14’254’300.00 | 15’142’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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