SBI Sumishin Net Bank Aktie 116818560 / JP3400650002
3’790.00
JPY
-85.00
JPY
-2.19%
30.12.2024
TOKIO
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SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 3.64 | 1.39 | 13.89 | +18.77% | +0.6% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "3645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3350.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBI SUMISHIN NET BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.46% | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 3.64 | -65.00 | 401.00 | 0.59 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI SUMISHIN NET BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI SUMISHIN NET BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI SUMISHIN NET BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI SUMISHIN NET BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Schätzungen zu SBI Sumishin Net Bank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’158.54 | 120’505.34 | 143’190.40 | |
| Dividende | 18.36 | 23.95 | 28.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.63 % | 0.76 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 178.59 | 250.55 | 305.20 | |
| KGV | 21.22 | 15.13 | 12.42 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 38’684.35 | 55’021.53 | 68’181.12 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 26’977.51 | 37’800.85 | 45’952.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’251.55 | 38’366.77 | 68’470.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’718.54 | 54’307.27 | 66’195.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’095.49 | 53’329.61 | 72’857.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.77 | 250.02 | 366.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’165.30 | 1’395.18 | 1’680.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 178’823.34 | 213’540.75 | 256’693.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’418’837.33 | 12’596’033.00 | 13’793’417.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBI Sumishin Net Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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