Seatrium Aktie 133285726 / SGXE34184239
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26.11.2024
SIN
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Seatrium Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Seatrium Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 EUR | 4.83 | 4.97 | 11.12 | +55.26% | +0% | -7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.47% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEATRIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seatrium Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 EUR | 4.83 | 100.00 | 592.00 | 1.59 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.92%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seatrium Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEATRIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEATRIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEATRIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEATRIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI ROTEM KR7064350002 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Seatrium in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’196.07 | 9’568.91 | 10’455.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.29 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.12 | 0.17 |
| KGV | 44.15 | 16.63 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 239.16 | 551.75 | 738.98 |
| EBITDA in Mio. | 653.64 | 950.81 | 1’133.96 |
| Gewinn in Mio. | 132.33 | 394.09 | 570.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.34 | 380.48 | 552.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.80 | 471.17 | 680.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157.00 | 414.50 | 613.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.12 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524.50 | 917.50 | 1’150.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.67 | -108.20 | -68.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -207.37 | 717.57 | 747.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 142.07 | -166.67 | -131.33 |
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.26 | 0.32 |
| Free Cashflow in Mio. | -305.50 | 628.50 | 552.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.28 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.04 | 2.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’689.79 | 1’081.88 | 629.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.00 | 150.00 | 137.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.00 | 38.00 | 48.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’553.33 | 6’913.99 | 7’430.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’309.50 | 16’367.50 | 16’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seatrium Limited Registered Shs Aktie Analysen
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