Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
2.33
EUR
0.04
EUR
1.75%
03.03.2025
BMN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 EUR | 14.86 | 2.14 | 9.02 | +14.28% | +5.03% | +3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 EUR | 14.86 | -27.00 | 227.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| GRUMA MXP4948K1056 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’833.70 | 77’411.30 | 84’360.56 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.48 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| KGV | 9.77 | 8.87 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 2’589.67 | 2’808.47 | 2’842.94 |
| EBITDA in Mio. | 3’959.53 | 4’251.11 | 4’340.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’573.78 | 1’724.64 | 1’682.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’417.00 | 1’586.16 | 1’655.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’122.31 | 2’333.29 | 2’275.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’999.00 | 2’127.00 | 2’176.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’704.20 | 7’332.80 | 6’606.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’733.30 | -1’781.90 | -1’779.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’255.14 | 2’368.76 | 2’975.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.56 | -1’012.32 | -1’029.75 |
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 503.55 | 325.75 | 1’031.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.29 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’582.63 | 26’576.88 | 27’601.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’739.91 | 1’800.03 | 1’765.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’378.00 | 2’520.00 | 2’792.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’254.09 | 23’064.99 | 22’663.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’284.78 | 63’850.57 | 63’186.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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