Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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21.03.2025
BRX
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 9.53 | 2.43 | 12.95 | +26.35% | +5.14% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "2437" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2501.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 9.53 | -17.00 | 212.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’390.97 | 2’702.98 | 2’962.98 | 3’217.50 | 3’432.26 |
| Dividende | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.10 % | 5.22 % | 5.31 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.64 | 1.95 | 2.36 | 2.48 |
| KGV | 24.44 | 15.00 | 12.59 | 10.42 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 574.58 | 825.16 | 981.51 | 1’167.23 | 1’277.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’321.21 | 1’547.96 | 1’818.23 | 1’978.97 | |
| Gewinn in Mio. | 288.14 | 466.40 | 554.26 | 663.08 | 702.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288.14 | 466.40 | 554.26 | 663.08 | 702.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.52 | 505.31 | 600.54 | 728.33 | 771.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.84 | 513.80 | 572.11 | 561.31 | 598.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.35 | 1.67 | 1.99 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’556.00 | 1’647.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’449.00 | -1’756.95 | -2’019.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.56 | 1’251.74 | 1’438.83 | 1’961.00 | 2’139.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 180.02 | 245.41 | 338.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.63 | 4.15 | 4.21 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | -595.79 | -713.28 | -861.03 | -709.76 | -517.63 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.01 | -2.46 | -2.90 | -2.45 | -1.90 |
| Buchwert/Aktie | 5.71 | 5.65 | 5.86 | 7.46 | 8.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’294.46 | 9’509.60 | 10’912.01 | 11’994.17 | 12’859.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’432.33 | 1’820.93 | 2’110.69 | 2’127.25 | 2’054.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’716.57 | 1’706.97 | 1’796.37 | 2’231.39 | 2’723.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’745.46 | 16’020.39 | 17’542.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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