Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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17.01.2025
BRX
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 8.62 | 2.85 | 10.76 | +25.34% | +5.33% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2587.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 8.62 | 5.00 | 192.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’392.81 | 2’663.94 | 2’927.95 | 3’156.50 | 3’375.26 |
| Dividende | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.32 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.98 % | 5.10 % | 5.29 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.68 | 2.01 | 2.42 | 2.56 |
| KGV | 24.81 | 14.86 | 12.45 | 10.30 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 574.38 | 820.96 | 977.52 | 1’145.98 | 1’256.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’032.50 | 1’307.50 | 1’535.95 | 1’778.98 | 1’938.72 |
| Gewinn in Mio. | 286.99 | 473.73 | 564.07 | 665.48 | 708.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.99 | 473.73 | 564.07 | 665.48 | 708.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.86 | 512.31 | 610.89 | 727.48 | 774.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.39 | 517.27 | 585.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.36 | 1.69 | 2.03 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’556.00 | 1’677.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’446.50 | -1’519.45 | -1’750.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 955.09 | 1’245.26 | 1’420.35 | 1’961.00 | 2’139.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 180.63 | 242.07 | 338.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.64 | 4.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -599.17 | -621.27 | -758.21 | -709.76 | -517.63 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.14 | -3.60 | -4.22 | -7.33 | -5.68 |
| Buchwert/Aktie | 5.71 | 5.64 | 5.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’309.64 | 9’473.51 | 10’818.75 | 12’018.58 | 12’874.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’431.48 | 1’741.70 | 2’021.15 | 2’127.34 | 2’054.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’716.81 | 1’703.24 | 1’797.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’743.08 | 15’851.75 | 17’211.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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