Sharp Aktie 763257 / JP3359600008
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27.12.2024
TOKIO
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Sharp Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sharp Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 4.04 | 2.06 | 15.06 | +31% | +0% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "873.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 951.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHARP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sharp Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 4.04 | -136.00 | 376.00 | 0.42 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sharp Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHARP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Sharp in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’306’926.00 | 2’052’445.13 | 2’021’575.00 | 2’080’000.00 | 2’100’000.00 |
| Dividende | 6.00 | 2.50 | 3.33 | 10.00 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.25 % | 0.33 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 33.79 | 51.77 | 61.71 | 69.30 | 70.80 |
| KGV | 29.59 | 19.32 | 16.20 | 14.43 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 20’725.63 | 44’308.48 | 52’750.00 | 57’000.00 | 59’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’103.87 | 93’127.38 | 107’833.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 21’906.83 | 33’537.42 | 39’975.00 | 45’000.00 | 46’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’132.24 | 33’062.37 | 45’950.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’923.86 | 44’006.61 | 53’750.00 | 62’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’478.50 | 45’500.00 | 58’500.00 | 62’000.00 | 64’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.55 | 43.27 | 64.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’000.00 | 412’000.00 | 419’000.00 | 425’000.00 | 431’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’000.00 | -56’000.00 | -56’000.00 | -56’000.00 | -56’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’000.00 | 104’100.00 | 95’600.00 | 95’600.00 | 96’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’500.00 | -30’000.00 | -36’500.00 | -36’500.00 | -36’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 97.17 | 109.04 | 129.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 56’000.00 | 48’100.00 | 39’600.00 | 39’600.00 | 40’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 377.70 | 283.52 | 344.69 | 363.40 | 424.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 348’503.20 | 249’985.14 | 238’330.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’500.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370’000.00 | 360’000.00 | 364’000.00 | 368’000.00 | 372’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 149’923.95 | 184’073.95 | 223’773.95 | 235’900.00 | 275’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’506’600.00 | 1’508’300.00 | 1’517’400.00 | 1’528’900.00 | 1’541’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sharp Corp. Aktie Analysen
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