Sekisui House Fundamentalanalyse

Sekisui House Aktie VALOR 763254 / ISIN JP3420600003

20.60

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12:13:40

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.40 EUR	14.56			1.61	7.84	+8.24%	+4.39%		+1.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3390" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.22%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.22.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3522.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.56	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEKISUI HOUSE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.84	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+8.24%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.39%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.45% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.40 EUR	14.56	-82.00	229.00	0.57	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEKISUI HOUSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEKISUI HOUSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KUBOTA JP3266400005
	NITTO DENKO JP3684000007
	NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEKISUI HOUSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEKISUI HOUSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIKON JP3657400002
	RINNAI JP3977400005
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’418’342.77	4’575’839.47	4’761’681.18	4’646’333.33
Dividende	147.18	163.10	166.71	170.67
Dividendenrendite (in %)	4.35 %	4.82 %	4.92 %	5.04 %
Gewinn/Aktie	369.08	403.48	449.06	427.03
KGV	9.17	8.39	7.54	7.93
EBIT in Mio.	371’336.69	406’549.82	444’866.74	409’700.00
EBITDA in Mio.	412’123.44	448’049.47	503’449.96
Gewinn in Mio.	239’280.23	260’751.88	288’970.44	285’595.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	247’743.48	280’809.60	334’551.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	341’288.03	372’974.68	411’138.38	378’796.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	349’536.64	381’992.40	421’678.11	384’796.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	383.96	436.41	521.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	877’800.00	919’525.00	959’525.00	930’100.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-97’565.40	-88’994.60	-87’043.80	-155’331.50
Cashflow (Operations) in Mio.	176’198.20	281’203.40	288’371.60	278’845.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-75’170.80	-152’618.80	-155’795.60	-115’000.50
Cashflow/Aktie	464.16	526.81	585.59
Free Cashflow in Mio.	43’927.33	204’956.00	209’122.67	79’300.00
Free Cashflow/Aktie	220.95	299.40	329.25	276.90
Buchwert/Aktie	3’138.87	3’404.20	3’648.75	3’928.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’336’604.80	1’240’464.75	1’069’745.70	1’184’903.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	94’963.00	96’963.00	97’963.00	120’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	504’391.25	511’816.25	521’966.25	520’400.00
Eigenkapital in Mio.	2’013’146.91	2’179’391.06	2’317’100.48	2’303’500.50
Bilanzsumme in Mio.	4’931’199.40	5’066’000.40	5’218’551.80	5’101’842.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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