Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
8’896.00
JPY
-49.00
JPY
-0.55%
25.12.2024
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | 0.79 | 14.54 | +9.23% | +2.27% | +10.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "8761" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8216.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.76% Aufschlag. | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | -129.00 | 234.00 | 0.28 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| MR PRICE GROUP ZAE000200457 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 662’272.34 | 683’808.46 | 705’220.89 | 727’650.00 | 758’700.00 |
| Dividende | 194.90 | 203.08 | 209.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.28 % | 2.35 % | 2.96 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 563.41 | 583.80 | 606.92 | 643.52 | 683.00 |
| KGV | 15.79 | 15.24 | 14.66 | 13.82 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 58’108.44 | 60’617.87 | 62’845.49 | 66’350.00 | 68’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’352.72 | 66’180.21 | 68’212.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 41’427.30 | 42’927.02 | 44’631.90 | 47’300.00 | 50’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’749.91 | 42’877.81 | 44’612.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’061.21 | 61’250.40 | 63’577.21 | 66’900.00 | 69’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’954.43 | 61’098.33 | 62’981.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 566.65 | 579.23 | 598.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’337.00 | 236’366.67 | 243’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’166.67 | -15’000.00 | -15’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’146.00 | 48’946.33 | 50’848.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’047.67 | -14’417.33 | -14’984.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 639.47 | 657.40 | 674.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’979.33 | 33’946.33 | 35’181.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6’772.44 | 7’156.09 | 7’552.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -289’505.67 | -307’153.94 | -325’168.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’600.00 | 14’725.00 | 15’225.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’931.00 | 176’926.67 | 182’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 496’754.88 | 525’765.05 | 554’475.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 562’399.67 | 592’317.67 | 623’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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