Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
7’969.00
JPY
308.00
JPY
4.02%
22.11.2024
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 | 0.82 | 13.4 | +8.54% | +2.49% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "8339" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7796.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.3% Aufschlag. | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 | -127.00 | 225.00 | 0.28 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 661’754.55 | 682’204.55 | 703’211.11 | 729’550.00 | 762’500.00 |
| Dividende | 195.44 | 202.98 | 207.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.54 % | 2.60 % | 2.96 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 562.66 | 583.55 | 604.63 | 645.57 | 687.10 |
| KGV | 14.16 | 13.66 | 13.18 | 12.34 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 58’079.09 | 60’644.55 | 62’655.56 | 66’600.00 | 69’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’397.83 | 66’665.00 | 68’320.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 41’357.09 | 42’892.09 | 44’442.56 | 47’450.00 | 50’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’366.67 | 42’700.00 | 43’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’172.00 | 61’470.91 | 63’632.22 | 67’400.00 | 70’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’060.13 | 61’355.71 | 63’298.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 561.55 | 579.91 | 596.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229’069.60 | 236’600.00 | 244’066.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’166.67 | -14’333.33 | -14’333.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’579.75 | 49’038.25 | 51’108.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’047.67 | -14’394.00 | -14’949.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 670.45 | 656.70 | 673.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’356.67 | 34’628.67 | 36’492.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6’774.29 | 7’159.17 | 7’557.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -291’349.38 | -309’799.75 | -329’134.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’937.80 | 14’980.00 | 15’780.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’224.80 | 177’193.33 | 182’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 496’681.37 | 525’624.43 | 554’444.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 564’962.67 | 594’923.67 | 626’317.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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