Sigma Lithium Aktie 112420003 / CA8265991023
11.29
USD
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-0.35%
14.02.2025
BTT
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Sigma Lithium Aktie Analysen & Prognosen
Sigma Lithium Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 USD | 1.24 | 0.56 | 898.64 | +501.15% | +0% | -12.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "13.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIGMA LITHIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 898.64 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +501.15% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sigma Lithium Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 USD | 1.24 | 98.00 | 486.00 | 1.33 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.86%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sigma Lithium Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIGMA LITHIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGMA LITHIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIGMA LITHIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGMA LITHIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Sigma Lithium in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 365.64 | 691.75 | 1’164.60 | 1’705.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 1.88 | ||
| KGV | 34.42 | 8.51 | ||
| EBIT in Mio. | 36.63 | 295.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 103.69 | 302.50 | 652.41 | 1’076.36 |
| Gewinn in Mio. | 2.09 | 209.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.09 | 209.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.57 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105.00 | 388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.00 | -67.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20.00 | 209.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 150.00 | -150.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 1.83 | 4.33 | 7.15 |
| Free Cashflow in Mio. | -92.79 | 131.50 | 395.37 | 767.44 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.84 | 1.19 | 3.57 | 6.92 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.48 | 153.98 | -282.41 | -1’049.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.00 | 62.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27.20 | 35.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 319.00 | 379.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sigma Lithium Aktie Analysen
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