Dole Aktie 112494451 / IE0003LFZ4U7
14.71
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-1.67%
19.11.2024
BTT
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Dole PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dole PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.83 EUR | 1.4 | 1.28 | 10.11 | +10.72% | +2.27% | -9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "16.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOLE PLC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.94% | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dole PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.83 EUR | 1.40 | -56.00 | 197.00 | 0.54 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dole PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu Dole in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’322.45 | 8’381.28 | 8’556.96 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.30 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.42 | 1.56 |
| KGV | 11.99 | 10.33 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 254.26 | 261.21 | 274.66 |
| EBITDA in Mio. | 382.85 | 391.13 | 403.03 |
| Gewinn in Mio. | 146.88 | 146.53 | 165.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.19 | 132.43 | 149.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.99 | 207.31 | 224.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.41 | 194.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.35 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 699.00 | 710.00 | 746.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.60 | 308.25 | 345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.74 | 4.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 99.45 | 117.70 | 150.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.50 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 15.33 | 16.43 | 18.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 672.75 | 545.38 | 502.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.33 | 107.76 | 115.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459.00 | 469.00 | 499.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’453.43 | 1’560.73 | 1’678.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’551.00 | 4’338.00 | 4’482.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dole PLC Registered Shs Aktie Analysen
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