Silicon Motion Technology Corporation Aktie 2194973 / US82706C1080
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Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 2.02 | 1.56 | 13.69 | +18.08% | +3.32% | +11.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "54.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILICON MOTION TECH.CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 2.02 | 79.00 | 247.00 | 1.55 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILICON MOTION TECH.CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON MOTION TECH.CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILICON MOTION TECH.CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILICON MOTION TECH.CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Silicon Motion Technology Corporation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808.94 | 857.78 | 967.29 |
| Dividende | 1.54 | 1.67 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.09 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.81 | 5.16 |
| KGV | 16.77 | 14.14 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 117.35 | 144.26 | 199.61 |
| EBITDA in Mio. | 133.49 | 158.79 | 226.31 |
| Gewinn in Mio. | 92.83 | 114.49 | 163.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.91 | 128.46 | 183.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.24 | 156.89 | 215.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.45 | 157.03 | 218.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 4.22 | 5.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 3.21 | 4.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 373.61 | 418.57 | 488.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.88 | -41.58 | -43.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.38 | 94.19 | 201.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.35 | -68.75 | -64.61 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 2.30 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 73.33 | 35.89 | 154.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 0.77 | 4.10 |
| Buchwert/Aktie | 24.05 | 25.99 | 29.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -338.20 | -383.45 | -400.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 208.23 | 216.31 | 229.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.06 | 37.50 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.81 | 49.33 | 56.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 868.68 | 945.80 | 1’070.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’092.75 | 1’197.49 | 1’354.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs) Aktie Analysen
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