Sinopec Shanghai Petrochemical Fundamentalanalyse

Sinopec Shanghai Petrochemical Aktie VALOR 256946 / ISIN CNE000000BB2

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20.06.2025

SHA

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.47			1.04	47.31	+48.44%	+1%		-1.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.13" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.29%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.29.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.47	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.86%
KGV	47.31	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+48.44%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.47	1.00	131.00	0.92	0.70


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JS YANGNONG CHEM. CO CNE000001B66
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139
	ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	SUPERIOR PLUS CA86828P1036

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	81’195.65	82’881.27	93’856.03
Dividende	0.04	0.05	0.12
Dividendenrendite (in %)	1.34 %	1.81 %	4.11 %
Gewinn/Aktie	0.07	0.10	0.17
KGV	42.23	28.44	16.75
EBIT in Mio.	711.50	1’202.56	2’174.41
EBITDA in Mio.	2’576.63	3’002.44	4’180.78
Gewinn in Mio.	726.21	1’089.00	1’817.88
Gewinn (bereinigt) in Mio.	725.21	1’064.00	1’783.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	954.18	1’424.21	2’372.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’185.47	2’064.55	2’423.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.06	0.09	0.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’866.00	-2’025.00	-2’225.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’057.00	3’779.00	4’110.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-617.00	-1’153.00	-1’254.00
Cashflow/Aktie	0.27	0.31	0.38
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.41	2.48	2.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-9’750.26	-8’631.83	-7’620.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	121.00	133.00	155.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’500.00	3’100.00	3’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	25’671.46	26’679.28	27’560.79
Bilanzsumme in Mio.	42’664.00	43’664.00	44’892.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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