SITC International Holdings Aktie 11776653 / KYG8187G1055
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22.11.2024
BRX
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SITC International Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SITC International Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 EUR | 7.47 | 0.67 | 12.5 | -0.97% | +9.38% | +6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "23.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.29% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SITC INTERNATIONAL HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.8% Aufschlag. | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.38% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SITC International Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 EUR | 7.47 | -106.00 | 379.00 | 0.62 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SITC International Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITC INTERNATIONAL HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITC INTERNATIONAL HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITC INTERNATIONAL HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITC INTERNATIONAL HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
Schätzungen zu SITC International Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’971.62 | 2’859.84 | 2’916.08 |
| Dividende | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.61 % | 8.75 % | 8.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.27 | 0.24 |
| KGV | 8.20 | 10.11 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 894.13 | 728.71 | 601.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’074.08 | 876.61 | 808.92 |
| Gewinn in Mio. | 899.07 | 712.06 | 648.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 848.33 | 712.85 | 630.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933.84 | 740.12 | 674.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’006.00 | 725.00 | 584.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’163.00 | 822.00 | 1’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.67 | -44.67 | -152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’000.00 | 888.33 | 922.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.33 | -569.33 | -690.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.30 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 731.00 | 979.00 | 639.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.85 | 0.90 | 0.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -412.39 | -538.24 | -514.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.19 | 85.99 | 156.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139.00 | 142.00 | 144.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’205.03 | 2’398.84 | 2’580.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’992.67 | 3’211.33 | 3’449.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SITC International Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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