COSCO SHIPPING Energy Transportation Fundamentalanalyse

COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie VALOR 1421029 / ISIN CNE000001BD6

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08.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	6.23			1.95	9.72	+13.92%	+4.99%		-2.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "11.27" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.66%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.66.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.23	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSCO SHIPPING EN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.95	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.72	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.92%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.99%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	6.23	45.00	340.00	0.86	0.47


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSCO SHIPPING EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1
	SH FOSUN PHARMA CNE000000X38

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSCO SHIPPING EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6
	MYTILINEOS SA GRS393503008
	HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	25’160.53	25’892.96	27’589.20
Dividende	0.53	0.56	0.59
Dividendenrendite (in %)	5.32 %	5.58 %	5.86 %
Gewinn/Aktie	1.06	1.17	1.29
KGV	9.42	8.56	7.76
EBIT in Mio.	6’981.10	7’645.32	7’968.06
EBITDA in Mio.	10’831.06	11’754.43	12’694.56
Gewinn in Mio.	5’070.84	5’652.79	6’141.87
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’756.47		5’225.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’812.80	7’386.12	8’108.64
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.06	0.91	1.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’212.33	9’540.33	9’661.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’282.00	-4’106.71	-4’097.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’374.57	9’874.43	10’323.17
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’335.00	-4’208.57	-4’378.00
Cashflow/Aktie	1.81	2.05	2.21
Free Cashflow in Mio.	1’259.00	3’627.00	3’438.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	8.26	8.88	9.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	26’882.86	24’960.64	21’064.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	41.67	45.33	54.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’680.00	4’558.75	4’497.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	39’967.10	43’332.71	47’453.33
Bilanzsumme in Mio.	84’024.00	88’033.86	93’260.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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