SkyWest Aktie 970855 / US8308791024
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19.11.2024
BTT
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SkyWest Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SkyWest Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 4.49 | 3.28 | 11.17 | +36.49% | +0.09% | +19.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "101.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SKYWEST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SkyWest Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 4.49 | -51.00 | 183.00 | 1.24 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SkyWest Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKYWEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKYWEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Schätzungen zu SkyWest in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’490.93 | 3’790.13 | 3’972.01 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 8.59 | 9.80 |
| KGV | 15.21 | 12.75 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 465.64 | 533.47 | 577.77 |
| EBITDA in Mio. | 856.79 | 960.17 | 1’029.87 |
| Gewinn in Mio. | 297.40 | 354.95 | 404.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291.22 | 336.54 | 365.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396.93 | 481.55 | 550.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 389.69 | 461.01 | 506.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.20 | 8.59 | 9.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 8.30 | 8.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.00 | 934.00 | 892.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 19.35 | 14.49 | 16.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 488.00 | 434.00 | 572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 58.92 | 72.52 | 86.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’864.94 | 1’561.16 | 1’157.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.50 | 500.00 | 278.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’370.12 | 2’919.23 | 3’479.82 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SkyWest Inc. Aktie Analysen
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