SM Energy Aktie 11356265 / US78454L1008
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1.04%
24.12.2024
BTT
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SM Energy Co Aktie Analysen & Prognosen
SM Energy Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 4.21 | 1.75 | 5.05 | +6.66% | +2.18% | -18.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "39.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SM Energy Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 4.21 | 46.00 | 420.00 | 1.43 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SM Energy Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu SM Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’733.69 | 3’347.44 | 3’411.10 | 3’574.00 | 3’555.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.80 | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.13 % | 2.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.38 | 7.91 | 8.49 | 9.13 |
| KGV | 5.45 | 5.09 | 4.75 | 4.42 | 4.11 |
| EBIT in Mio. | 1’097.92 | 1’262.87 | 1’313.64 | 1’452.00 | 1’443.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’983.39 | 2’308.36 | 2’388.96 | 2’413.95 | 2’521.00 |
| Gewinn in Mio. | 790.82 | 860.23 | 914.15 | 1’021.00 | 1’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796.51 | 836.77 | 901.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 989.53 | 1’117.38 | 1’204.11 | 1’337.00 | 1’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.31 | 928.17 | 862.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.38 | 7.91 | 8.49 | 9.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 7.32 | 7.67 | 9.10 | 9.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’310.59 | -1’381.68 | -1’385.03 | -1’394.50 | -1’324.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’767.58 | 2’061.90 | 2’100.23 | 2’181.50 | 2’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 973.17 | -254.28 | -347.70 | -301.00 | -492.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 17.98 | 18.57 | 18.33 | 19.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 492.44 | 637.54 | 644.16 | 639.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 5.28 | 5.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.79 | 42.45 | 48.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’703.46 | 2’163.48 | 1’756.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’270.22 | 1’378.27 | 1’412.87 | 1’377.00 | 1’324.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.02 | 130.50 | 135.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’249.25 | 4’935.46 | 5’612.00 | 6’805.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’282.97 | 9’140.42 | 9’875.49 | 11’188.00 | 11’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SM Energy Co Aktie Analysen
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