Kunlun Energy Aktie 11171031 / BMG5320C1082
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31.01.2025
BRX
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Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Aktie Analysen & Prognosen
Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 EUR | 8.32 | 1.68 | 8.13 | +8.58% | +5.04% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "7.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUNLUN ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 EUR | 8.32 | -46.00 | 391.00 | 0.45 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUNLUN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUNLUN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUNLUN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUNLUN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PETRO RIO SA BRPRIOACNOR1 |
Schätzungen zu Kunlun Energy in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 196’142.08 | 206’334.58 | 215’619.00 | 231’523.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.59 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.85 | 1.07 | 1.15 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 13’476.76 | 14’513.66 | 18’912.00 | 20’331.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’003.39 | 19’164.02 | 23’702.33 | 25’240.01 |
| Gewinn in Mio. | 6’793.69 | 7’361.24 | 9’251.86 | 9’972.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’793.69 | 7’361.24 | 9’251.86 | 9’972.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’767.37 | 15’922.45 | 20’505.00 | 22’102.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’062.38 | 14’816.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.83 | 1.07 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’129.38 | 24’732.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’643.67 | -5’747.67 | -8’690.00 | -9’078.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’563.55 | 15’983.17 | 19’205.00 | 21’342.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’320.89 | -5’597.02 | -7’298.00 | -8’248.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’001.82 | 8’564.17 | 10’515.00 | 12’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 8.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’201.03 | -17’558.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’533.00 | 6’675.83 | 8’690.00 | 9’078.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’843.37 | 6’063.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 75’716.37 | 80’375.50 | 114’722.00 | 123’218.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’390.51 | 160’886.63 | 175’566.00 | 185’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Aktie Analysen
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