Kunlun Energy Aktie 11171031 / BMG5320C1082
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Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Aktie Analysen & Prognosen
Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 8.51 | 1.54 | 8.37 | +7.93% | +5% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "7.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUNLUN ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 8.51 | -78.00 | 327.00 | 0.47 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUNLUN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUNLUN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUNLUN ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUNLUN ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Kunlun Energy in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’421.01 | 211’507.83 | ||
| Dividende | 0.37 | 0.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 0.86 | 0.94 | |
| KGV | 7.65 | |||
| EBIT in Mio. | 13’777.84 | 14’872.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 18’700.52 | 19’878.14 | 21’355.54 | |
| Gewinn in Mio. | 6’888.77 | 7’370.68 | 8’176.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’878.98 | 7’372.17 | 8’176.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’741.04 | 15’807.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’814.18 | 15’903.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.85 | 0.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’566.50 | 21’995.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’658.43 | -6’604.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’631.41 | 15’127.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’000.94 | -5’156.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’432.00 | 8’059.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.24 | 8.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’676.20 | -20’348.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’641.30 | 6’654.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’964.00 | 5’157.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 76’807.52 | 82’449.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 154’783.62 | 163’103.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kunlun Energy (ex CNPC Hong Kong) Aktie Analysen
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