Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
16.09
GBP
0.56
GBP
3.57%
31.01.2025
BTE
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 GBP | 3.77 | 0.93 | 19.03 | +14.34% | +3.31% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1566.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3% | |
| KGV | 19.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04 GBP | 3.77 | -31.00 | 214.00 | 0.69 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’076.06 | 1’190.08 | 1’309.33 | |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.16 % | 3.17 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.71 | 0.78 | |
| KGV | 24.97 | 22.63 | 20.56 | |
| EBIT in Mio. | 169.33 | 187.85 | 207.97 | |
| EBITDA in Mio. | 177.08 | 196.19 | 217.09 | |
| Gewinn in Mio. | 129.73 | 143.19 | 157.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.46 | 142.99 | 157.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.02 | 190.88 | 210.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.61 | 188.69 | 207.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.70 | 0.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 465.93 | 518.40 | 577.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.43 | -3.30 | -3.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.97 | 135.16 | 148.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.10 | -95.85 | -104.93 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 118.74 | 125.17 | 134.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.64 | |
| Buchwert/Aktie | 1.69 | 1.95 | 2.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172.85 | -202.74 | -235.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.22 | 7.27 | 6.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.80 | 327.85 | 366.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 335.86 | 386.09 | 442.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 856.33 | 938.53 | 1’032.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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