Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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LSE
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.24 GBP | 3.85 | 0.88 | 20.29 | +14.55% | +3.21% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1526" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1610.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.82% Aufschlag. | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.24 GBP | 3.85 | -36.00 | 227.00 | 0.74 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’080.06 | 1’199.66 | 1’322.49 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.25 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.71 | 0.70 |
| KGV | 23.25 | 21.14 | 21.30 |
| EBIT in Mio. | 169.52 | 188.08 | 191.66 |
| EBITDA in Mio. | 176.49 | 195.25 | 199.29 |
| Gewinn in Mio. | 129.72 | 143.33 | 141.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.96 | 143.75 | 137.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.29 | 189.71 | 194.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.89 | 189.13 | 208.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.70 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 465.45 | 520.05 | 580.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.86 | -3.04 | -3.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120.40 | 132.52 | 145.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.57 | -96.06 | -106.02 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 121.02 | 126.49 | 136.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 1.71 | 1.99 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -177.58 | -212.01 | -239.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.10 | 6.72 | 7.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.12 | 327.32 | 365.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 336.55 | 388.78 | 447.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 857.37 | 945.27 | 1’044.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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